Rendiconto finanziario (TTM)
Çelebi Hava Servisi A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 389 | 423 | 222 | 311 | 511 | 627 | 903 | 1.088 | 1.490 | 1.703 | 1.893 | 1.769 | 2.268 | 2.672 | 2.767 | 3.397 | 4.276 | 4.860 | 5.096 | 5.454 |
| Modifica (%) | 8,88 | -47,67 | 40,49 | 64,19 | 22,72 | 43,96 | 20,49 | 36,91 | 14,30 | 11,17 | -6,57 | 28,26 | 17,78 | 3,58 | 22,74 | 25,88 | 13,67 | 4,86 | 7,03 | |
| % del flusso di cassa | 108,88 | 116,80 | 325,26 | -923,98 | 14.841,74 | 120,12 | 136,52 | 201,18 | 132,84 | 204,16 | 143,04 | 267,86 | 198,45 | 184,71 | 334,35 | 558,38 | 695,61 | 572,97 | 231,49 | 706,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -67 | -22 | 10 | -118 | -24 | -67 | -116 | -169 | -209 | -330 | -377 | -1.139 | -1.556 | -1.829 | -2.237 | -1.522 | -2.088 | -1.978 | -1.913 | -2.546 |
| Modifica (%) | -66,72 | -142,98 | -1.338,78 | -79,30 | 172,07 | 74,63 | 45,37 | 23,40 | 58,22 | 14,29 | 201,85 | 36,65 | 17,54 | 22,30 | -31,97 | 37,17 | -5,26 | -3,28 | 33,09 | |
| % del flusso di cassa | -18,69 | -6,13 | 14,02 | 351,06 | -710,99 | -12,76 | -17,59 | -31,27 | -18,61 | -39,59 | -28,52 | -172,52 | -136,18 | -126,49 | -270,34 | -250,22 | -339,70 | -233,21 | -86,91 | -330,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -118 | -119 | -375 | -526 | -529 | -499 | -503 | -816 | -844 | -1.009 | -664 | -960 | -845 | -809 | -1.289 | -2.279 | -2.095 | -2.402 | -1.415 | -3.208 |
| Modifica (%) | 0,65 | 216,17 | 40,23 | 0,41 | -5,67 | 0,93 | 62,26 | 3,35 | 19,61 | -34,22 | 44,59 | -12,01 | -4,17 | 59,22 | 76,86 | -8,07 | 14,65 | -41,09 | 126,72 | |
| % del flusso di cassa | -33,03 | -32,75 | -551,07 | 1.562,47 | -15.347,88 | -95,48 | -76,08 | -150,97 | -75,25 | -121,02 | -50,17 | -145,39 | -73,90 | -55,96 | -155,70 | -374,68 | -340,88 | -283,20 | -64,28 | -415,80 |
| Flusso di cassa | 357 | 362 | 68 | -34 | 3 | 522 | 661 | 541 | 1.121 | 834 | 1.323 | 660 | 1.143 | 1.446 | 828 | 608 | 615 | 848 | 2.202 | 772 |
| Modifica (%) | 1,50 | -81,21 | -149,46 | -110,22 | 15.062,88 | 26,66 | -18,23 | 107,34 | -25,63 | 58,67 | -50,11 | 73,12 | 26,54 | -42,78 | -26,50 | 1,04 | 38,00 | 159,54 | -64,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
