Rendiconto finanziario (TTM)
Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 120 | 68 | 69 | 58 | -21 | 149 | -54 | -60 | 252 | 461 | 780 | 1.269 | 1.286 | 779 | 536 | 510 | 274 | 1.114 | 1.113 | 665 |
| Modifica (%) | -43,59 | 2,42 | -15,52 | -136,38 | -798,59 | -136,37 | 11,07 | -519,15 | 83,22 | 69,21 | 62,65 | 1,34 | -39,39 | -31,20 | -4,89 | -46,31 | 307,06 | -0,16 | -40,27 | |
| % del flusso di cassa | 108,21 | -857,38 | -1.051,91 | -143,92 | 12,92 | 271,62 | 144,21 | -156,51 | 79,00 | 377,62 | 285,80 | 294,11 | -3.651,11 | 353,42 | 65,07 | 99,06 | 59,67 | -1.749,65 | -105,22 | -97,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | -37 | -39 | -64 | -67 | -67 | -96 | -185 | -204 | -400 | -399 | -303 | -273 | -35 | 51 | -94 | -401 | -1.156 | -1.167 | -877 |
| Modifica (%) | 42,70 | 4,03 | 63,10 | 6,04 | -0,31 | 43,43 | 91,87 | 10,52 | 95,86 | -0,34 | -24,17 | -9,69 | -87,13 | -244,20 | -286,06 | 325,54 | 188,01 | 0,95 | -24,86 | |
| % del flusso di cassa | -23,72 | 475,46 | 592,50 | 156,50 | 40,96 | -122,86 | 257,24 | -482,31 | -64,19 | -327,99 | -146,21 | -70,15 | 776,00 | -15,95 | 6,16 | -18,33 | -87,52 | 1.815,53 | 110,40 | 128,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | -38 | -37 | -36 | -76 | -27 | 113 | 283 | 271 | 229 | 103 | -254 | -631 | -211 | 539 | 533 | 963 | 290 | -627 | -236 |
| Modifica (%) | -321,19 | -3,10 | -3,51 | 113,73 | -64,85 | -523,52 | 150,82 | -4,24 | -15,54 | -55,21 | -347,15 | 148,81 | -66,55 | -355,23 | -1,03 | 80,65 | -69,86 | -315,96 | -62,44 | |
| % del flusso di cassa | 15,51 | 481,92 | 559,41 | 87,42 | 46,11 | -48,76 | -301,44 | 738,82 | 85,19 | 187,72 | 37,61 | -58,81 | 1.792,29 | -95,74 | 65,40 | 103,60 | 209,97 | -455,89 | 59,30 | 34,43 |
| Flusso di cassa | 111 | -8 | -7 | -41 | -165 | 55 | -37 | 38 | 318 | 122 | 273 | 431 | -35 | 220 | 824 | 515 | 459 | -64 | -1.057 | -684 |
| Modifica (%) | -107,12 | -16,52 | 517,47 | 305,15 | -133,24 | -168,51 | -202,33 | 730,43 | -61,67 | 123,57 | 58,05 | -108,16 | -726,14 | 273,67 | -37,52 | -10,87 | -113,88 | 1.560,24 | -35,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
