Rendiconto finanziario (TTM)
Ayes Celik Hasir Ve Cit Sanayi A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -21 | -30 | -38 | -47 | -51 | -55 | -32 | -8 | 90 | 189 | 157 | 124 | -476 | -1.076 | -934 | -791 | -73 | 456 | 181 | -95 |
| Modifica (%) | 41,04 | 27,21 | 21,39 | 9,04 | 8,29 | -42,80 | -74,81 | -1.235,65 | 108,81 | -16,99 | -20,47 | -482,43 | 126,15 | -13,25 | -15,28 | -90,77 | -724,90 | -60,44 | -152,79 | |
| % del flusso di cassa | -215,08 | -306,20 | -240,37 | -210,99 | -382,29 | -1.223,54 | -169,77 | -24,33 | -730,37 | -328,45 | -1.020,39 | 465,63 | -975,43 | -1.518,99 | -497,57 | -259,84 | -21,29 | 180,63 | -406,43 | 27,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -8 | -11 | -14 | -54 | -93 | -136 | -179 | -111 | -43 | -2 | 39 | -48 | -32 | -57 | -82 |
| Modifica (%) | 19,35 | -12,03 | -13,68 | 29,32 | 22,67 | 42,91 | 30,02 | 273,95 | 73,26 | 46,39 | 31,69 | -37,87 | -60,94 | -94,62 | -1.760,07 | -223,50 | -33,27 | 78,13 | 43,86 | |
| % del flusso di cassa | -53,84 | -64,86 | -35,21 | -21,98 | -47,22 | -171,22 | -59,35 | -43,91 | 434,01 | 161,95 | 887,34 | -670,53 | -228,21 | -61,38 | -1,25 | 12,75 | -13,97 | -12,66 | 128,30 | 24,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 37 | 47 | 60 | 74 | 71 | 67 | 61 | 55 | -49 | -153 | -36 | 81 | 653 | 1.225 | 1.133 | 1.041 | 467 | -100 | -101 | -103 |
| Modifica (%) | 26,50 | 29,21 | 22,61 | -4,29 | -4,49 | -9,23 | -10,16 | -189,13 | 212,19 | -76,64 | -328,00 | 701,64 | 87,53 | -7,50 | -8,11 | -55,14 | -121,47 | 1,18 | 1,16 | |
| % del flusso di cassa | 368,92 | 471,06 | 375,57 | 332,97 | 529,52 | 1.494,76 | 329,12 | 168,24 | 396,36 | 266,50 | 233,05 | 304,89 | 1.338,83 | 1.728,82 | 603,87 | 342,04 | 136,18 | -39,70 | 228,48 | 30,06 |
| Flusso di cassa | 10 | 10 | 16 | 22 | 13 | 5 | 19 | 33 | -12 | -57 | -15 | 27 | 49 | 71 | 188 | 304 | 343 | 253 | -44 | -342 |
| Modifica (%) | -0,93 | 62,06 | 38,29 | -39,82 | -66,16 | 312,27 | 75,74 | -137,83 | 364,32 | -73,28 | -274,27 | 82,56 | 45,22 | 164,83 | 62,24 | 12,68 | -26,35 | -117,58 | 668,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
