Rendiconto finanziario (TTM)
Astor Enerji A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -235 | 613 | 2.611 | 3.586 | 4.238 | 5.799 | 6.545 | 8.259 | 9.292 | 7.061 | 5.979 | 4.055 |
| Modifica (%) | -361,35 | 325,89 | 37,33 | 18,21 | 36,82 | 12,86 | 26,18 | 12,51 | -24,01 | -15,32 | -32,19 | |
| % del flusso di cassa | -342,95 | -109,95 | 155,34 | 142,31 | 405,11 | 277,64 | -1.057,83 | 5.139,45 | 372,65 | 315,33 | 186,88 | 1.010,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -186 | -313 | -424 | -608 | -1.214 | -3.900 | -4.964 | -6.046 | -6.051 | -4.186 | -3.821 | -4.127 |
| Modifica (%) | 68,30 | 35,56 | 43,36 | 99,65 | 221,20 | 27,29 | 21,78 | 0,10 | -30,83 | -8,72 | 8,01 | |
| % del flusso di cassa | -271,85 | 56,13 | -25,24 | -24,14 | -116,05 | -186,72 | 802,38 | -3.762,20 | -242,68 | -186,93 | -119,41 | -1.028,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 489 | -858 | -506 | -458 | -1.978 | 190 | -2.199 | -1.380 | -75 | -636 | 1.041 | -940 |
| Modifica (%) | -275,42 | -41,02 | -9,49 | 332,02 | -109,58 | -1.259,98 | -37,24 | -94,56 | 746,77 | -263,61 | -190,31 | |
| % del flusso di cassa | 714,80 | 153,83 | -30,10 | -18,17 | -189,06 | 9,08 | 355,44 | -858,98 | -3,01 | -28,41 | 32,53 | -234,15 |
| Flusso di cassa | 68 | -558 | 1.681 | 2.520 | 1.046 | 2.089 | -619 | 161 | 2.494 | 2.239 | 3.200 | 401 |
| Modifica (%) | -915,14 | -401,46 | 49,90 | -58,48 | 99,64 | -129,62 | -125,97 | 1.451,78 | -10,20 | 42,89 | -87,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
