Rendiconto finanziario (TTM)
Alcatel Lucent Teletas Telekomünikasyon A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 149 | 24 | 108 | 293 | -123 | -109 | 139 | 20 | 314 | 169 | -11 | -265 | 94 | 329 | -44 | 390 | -396 | -132 | 195 | -395 |
| Modifica (%) | -84,20 | 360,68 | 170,46 | -141,85 | -11,63 | -227,86 | -85,42 | 1.453,73 | -46,37 | -106,66 | 2.262,17 | -135,44 | 250,03 | -113,33 | -990,33 | -201,41 | -66,54 | -246,86 | -303,22 | |
| % del flusso di cassa | 614,84 | 47,62 | 67,89 | 81,30 | -506,71 | -319,32 | 46,23 | 11,58 | 64,03 | 58,46 | -10,82 | -1.756,36 | 23,06 | 49,82 | -10,62 | 102,48 | 248,14 | 122,31 | 89,97 | -1.550,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -0 | -3 | -3 | -2 | -3 | -9 | -10 | -11 | -12 | -6 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -97,61 | -1.074,12 | 45,37 | -21,91 | -128,02 | 430,06 | 68,91 | -84,08 | 1.168,65 | -21,55 | -27,82 | 55,40 | 195,98 | 12,27 | 9,53 | 8,98 | -51,60 | -23,50 | -18,65 | |
| % del flusso di cassa | -10,70 | -0,13 | 0,38 | 0,24 | 2,83 | -0,57 | -0,34 | -0,99 | -0,06 | -1,21 | -2,63 | -13,04 | -0,75 | -1,37 | -2,46 | -2,92 | 7,61 | 5,42 | -2,08 | -14,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | -31 | -31 | -29 | -38 | -36 | -35 | -42 | -39 | -35 | -35 | -54 | -42 | -84 | -88 | -94 | -65 | -52 | -71 | -29 |
| Modifica (%) | 105,52 | 2,64 | -7,02 | 29,51 | -5,31 | -3,18 | 20,18 | -7,20 | -9,22 | -1,73 | 57,13 | -21,87 | 97,82 | 4,35 | 7,13 | -30,94 | -18,97 | 35,31 | -59,22 | |
| % del flusso di cassa | -61,47 | -61,95 | -19,68 | -8,10 | -156,24 | -105,50 | -11,57 | -23,88 | -7,88 | -12,18 | -33,30 | -359,49 | -10,41 | -12,71 | -21,20 | -24,62 | 40,59 | 48,45 | -32,83 | -113,53 |
| Flusso di cassa | 24 | 49 | 160 | 361 | 24 | 34 | 300 | 175 | 491 | 288 | 104 | 15 | 407 | 660 | 413 | 381 | -160 | -108 | 216 | 26 |
| Modifica (%) | 103,94 | 223,18 | 125,85 | -93,29 | 40,23 | 783,13 | -41,79 | 181,08 | -41,26 | -64,05 | -85,44 | 2.598,79 | 62,03 | -37,44 | -7,77 | -141,88 | -32,11 | -299,65 | -88,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
