Rendiconto finanziario (TTM)
Tuninvest SICAR Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 99,21 | -0,00 | -0,00 | -63,62 | -174,84 | 1,00 | 0,99 | -33,43 | -50,23 | 52,48 | 34,42 | -25,62 | -34,44 | -53,48 | -114,94 | -771,70 | 114,89 | 0,51 | 0,51 | |
| % del flusso di cassa | 763.536,23 | -2.851.915,22 | -1.203.502,98 | -763.758,52 | -731.452,49 | -876.587,12 | 35.482,37 | 17.564,14 | 23.846,29 | -299.900,00 | 6.279,10 | 4.191,14 | 6.353,77 | -108.683,78 | -1.321,01 | 100,00 | -1.392,86 | 40.688,24 | 13.225,00 | 7.930,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Modifica (%) | 99,30 | 0,00 | 0,00 | -49,83 | -99,30 | -50,00 | -100,00 | NaN | ||||||||||||
| % del flusso di cassa | -833.435,94 | 3.114.515,22 | 1.314.382,57 | 834.164,19 | 1.101.668,20 | -12.269,94 | 245,88 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | 100,00 | 50,00 | -0,00 | -0,00 | -33,33 | -50,00 | 50,00 | 33,33 | -25,00 | -33,33 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 70.000,00 | -262.500,00 | -110.779,82 | -70.305,68 | -370.114,94 | 888.957,06 | -35.628,23 | -17.464,14 | -23.746,31 | 300.000,00 | -6.179,10 | -4.091,14 | -6.253,78 | 108.783,78 | 1.421,01 | -0,00 | 1.492,86 | -40.588,24 | -13.125,00 | -7.830,74 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -153,33 | 136,96 | 57,57 | -62,01 | -162,45 | -2.595,09 | 104,01 | -50,97 | -103,96 | -7.382,61 | 101,38 | -50,94 | -103,83 | 3.727,70 | 97,38 | -51,78 | -107,36 | 209,24 | 67,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
