Rendiconto finanziario (TTM)
Société de Production Agricole Teboulba Société Anonyme - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| Modifica (%) | -41,07 | 318,53 | 76,11 | 23,19 | -7,87 | -8,55 | 44,97 | -32,28 | |
| % del flusso di cassa | 50,88 | 26,16 | 136,22 | 317,36 | 1.049,69 | 2.564,15 | -3.599,19 | 281,68 | 286,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 20,90 | 9,53 | 8,70 | -3,80 | -7,81 | -8,48 | -13,50 | -10,78 | |
| % del flusso di cassa | -143,30 | -151,17 | -206,00 | -296,25 | -765,18 | -1.870,38 | 2.627,40 | -122,69 | -164,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 9 | 6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | 34,01 | -39,35 | -64,88 | -187,11 | 21,37 | 17,60 | 1,95 | -75,20 | |
| % del flusso di cassa | 192,42 | 225,01 | 169,79 | 78,89 | -184,51 | -593,78 | 1.071,79 | -58,99 | -21,95 |
| Flusso di cassa | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | -0 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | 14,60 | -19,62 | -24,41 | -62,75 | -62,29 | -165,15 | -1.952,40 | -33,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
