Rendiconto finanziario (TTM)
Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 17 | 18 | 19 | 26 | 33 | 25 | 5 | 28 |
| Modifica (%) | 101,33 | 5,71 | 5,40 | 37,88 | 27,47 | -23,76 | -79,79 | 451,23 | |
| % del flusso di cassa | 85,27 | -211,36 | -442,16 | -22.269,79 | -1.029,57 | -667,40 | 1.183,36 | 517,26 | -136,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -14 | -13 | -12 | -15 | -19 | -21 | -4 | -21 |
| Modifica (%) | 297,88 | -7,26 | -7,83 | 27,54 | 21,59 | 12,46 | -79,16 | 373,78 | |
| % del flusso di cassa | -36,36 | 178,10 | 326,87 | 14.396,30 | 615,64 | 380,66 | -995,69 | -448,83 | 101,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | -11 | -9 | -7 | -13 | -19 | -2 | 0 | -27 |
| Modifica (%) | -311,86 | -18,37 | -22,50 | 92,23 | 47,98 | -90,25 | -116,64 | -9.009,69 | |
| % del flusso di cassa | 51,09 | 133,26 | 215,29 | 7.973,49 | 513,93 | 386,74 | -87,68 | 31,57 | 134,71 |
| Flusso di cassa | 10 | -8 | -4 | -0 | -2 | -5 | 2 | 1 | -20 |
| Modifica (%) | -181,22 | -49,47 | -97,91 | 2.882,32 | 96,65 | -143,00 | -53,77 | -2.188,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
