Rendiconto finanziario (TTM)
Euro-Cycles S.A Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | -12 | -8 | -4 | -5 | -5 | -21 | -36 | -44 | -52 | -30 | -7 | 23 | 53 | 52 | 52 | 42 | 32 | 31 | 30 |
| Modifica (%) | -291,72 | -34,65 | -53,02 | 21,97 | 18,01 | 285,63 | 74,07 | 22,36 | 18,27 | -42,85 | -74,96 | -404,51 | 132,84 | -0,75 | -0,76 | -19,09 | -23,60 | -3,12 | -3,22 | |
| % del flusso di cassa | 243,22 | -261,61 | -127,45 | -47,72 | -60,88 | -75,31 | 531,30 | 241,51 | 205,85 | 186,80 | 143,91 | 55,25 | -277,83 | -1.854,96 | 1.887,08 | 619,07 | 309,06 | 170,74 | 176,36 | 182,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 1.824,06 | 98,34 | 49,58 | 24,39 | 19,61 | -11,25 | -12,68 | -2,24 | -2,29 | -3,40 | -3,52 | -16,20 | -19,33 | -0,28 | -0,28 | 25,19 | 20,12 | -10,89 | -12,23 | |
| % del flusso di cassa | -2,89 | -31,24 | -46,19 | -55,07 | -71,65 | -89,83 | 145,83 | 33,25 | 22,65 | 16,98 | 22,10 | 32,70 | 45,25 | 104,68 | -107,00 | -35,27 | -27,25 | -23,67 | -22,49 | -21,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 | 14 | -2 | -27 | -52 | -46 | -40 | -25 | -9 | -9 | -10 |
| Modifica (%) | -599,00 | -6,57 | -7,03 | 9,63 | 8,78 | 18,99 | 15,96 | 5,55 | 5,26 | -52,81 | -111,90 | 1.571,97 | 94,02 | -11,42 | -12,89 | -39,10 | -64,19 | 7,34 | 6,84 | |
| % del flusso di cassa | -140,33 | 392,84 | 273,63 | 202,79 | 232,53 | 265,14 | -577,13 | -174,76 | -128,50 | -103,77 | -66,01 | 12,05 | 332,57 | 1.850,28 | -1.680,08 | -483,80 | -181,82 | -47,07 | -53,88 | -61,64 |
| Flusso di cassa | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | -4 | -15 | -21 | -28 | -21 | -13 | -8 | -3 | 3 | 8 | 14 | 19 | 18 | 16 |
| Modifica (%) | 78,25 | 34,14 | 25,45 | -4,39 | -4,60 | -154,66 | 282,93 | 43,55 | 30,34 | -25,81 | -34,79 | -39,44 | -65,13 | -197,56 | 202,51 | 62,06 | 38,29 | -6,21 | -6,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
