Rendiconto finanziario (TTM)
Arab Tunisian Lease S.A. - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 26 | 11 | -35 | 86 | -47 | 17 |
| Modifica (%) | -57,49 | -421,91 | -342,34 | -155,06 | -136,82 | |
| % del flusso di cassa | 977,00 | 272,57 | 229,50 | 1.054,04 | 657,43 | 401,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -5 | -6 | -6 | -15 |
| Modifica (%) | 400,33 | 268,90 | 33,46 | -11,80 | 168,35 | |
| % del flusso di cassa | -9,87 | -32,39 | 31,25 | -79,05 | 78,98 | -351,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -6 | 25 | -71 | 46 | 2 |
| Modifica (%) | -75,37 | -538,43 | -387,21 | -164,21 | -95,25 | |
| % del flusso di cassa | -867,14 | -140,18 | -160,75 | -874,99 | -636,41 | 50,11 |
| Flusso di cassa | 3 | 4 | -15 | 8 | -7 | 4 |
| Modifica (%) | 52,39 | -482,32 | -152,76 | -188,28 | -160,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
