Rendiconto finanziario (TTM)
WHA Corporation Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.467 | 2.626 | 2.231 | 2.286 | 2.401 | 2.674 | 2.278 | 1.984 | 2.235 | 4.422 | 5.363 | 5.874 | 6.596 | 8.022 | 5.426 | 3.244 | 2.477 | 2.926 | 5.271 | 6.782 |
| Modifica (%) | 6,45 | -15,03 | 2,45 | 5,04 | 11,34 | -14,79 | -12,92 | 12,65 | 97,88 | 21,26 | 9,53 | 12,29 | 21,62 | -32,36 | -40,21 | -23,63 | 18,10 | 80,14 | 28,66 | |
| % del flusso di cassa | 331,37 | 235,79 | -199,58 | 341,83 | -159,90 | -1.206,02 | 32,97 | 123,09 | 447,80 | 123,69 | -758,55 | 250,24 | 255,50 | -1.148,98 | 980,23 | -120,56 | -442,83 | 169,50 | -274,26 | 1.181,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.879 | -1.528 | -1.789 | -1.287 | -1.235 | 1.752 | 2.256 | 1.899 | 1.771 | -39 | -213 | -17 | 202 | -6.791 | -7.467 | -7.972 | -8.514 | -5.050 | -5.127 | -4.702 |
| Modifica (%) | -68,68 | 17,02 | -28,04 | -4,06 | -241,87 | 28,77 | -15,82 | -6,73 | -102,18 | 450,00 | -92,21 | -1.320,88 | -3.457,71 | 9,96 | 6,75 | 6,80 | -40,69 | 1,53 | -8,30 | |
| % del flusso di cassa | -655,47 | -137,23 | 159,97 | -192,44 | 82,22 | -790,16 | 32,64 | 117,82 | 354,87 | -1,08 | 30,09 | -0,71 | 7,83 | 972,66 | -1.349,05 | 296,26 | 1.521,79 | -292,54 | 266,78 | -819,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.183 | 17 | -1.576 | -335 | -2.691 | -4.660 | 2.367 | -2.286 | -3.527 | -818 | -5.864 | -3.503 | -4.199 | -1.914 | 2.599 | 2.044 | 5.505 | 3.854 | -2.053 | -1.492 |
| Modifica (%) | -99,45 | -9.168,57 | -78,72 | 702,30 | 73,20 | -150,79 | -196,58 | 54,29 | -76,80 | 616,41 | -40,25 | 19,86 | -54,41 | -235,76 | -21,37 | 169,40 | -30,00 | -153,26 | -27,30 | |
| % del flusso di cassa | 427,53 | 1,56 | 140,96 | -50,15 | 179,17 | 2.102,07 | 34,25 | -141,85 | -706,78 | -22,89 | 829,44 | -149,25 | -162,65 | 274,20 | 469,53 | -75,94 | -984,03 | 223,25 | 106,81 | -260,07 |
| Flusso di cassa | 744 | 1.114 | -1.118 | 669 | -1.502 | -222 | 6.910 | 1.612 | 499 | 3.575 | -707 | 2.347 | 2.582 | -698 | 554 | -2.691 | -559 | 1.726 | -1.922 | 574 |
| Modifica (%) | 49,61 | -200,39 | -159,82 | -324,55 | -85,24 | -3.216,94 | -76,68 | -69,03 | 616,39 | -119,77 | -432,03 | 9,98 | -127,04 | -179,28 | -586,12 | -79,21 | -408,55 | -211,33 | -129,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
