Rendiconto finanziario (TTM)
Thai Steel Cable Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 166 | 293 | 248 | 383 | 349 | 290 | 332 | 274 | 265 | 312 | 277 | 352 | 420 | 427 | 477 | 478 | 484 | 426 | 413 | 404 |
| Modifica (%) | 76,56 | -15,24 | 54,26 | -8,73 | -17,11 | 14,69 | -17,39 | -3,49 | 17,87 | -11,38 | 27,22 | 19,48 | 1,57 | 11,68 | 0,22 | 1,23 | -11,92 | -3,16 | -2,06 | |
| % del flusso di cassa | 512,39 | -157,33 | -146,05 | -134,88 | -117,08 | -2.659,51 | 374,93 | 990,95 | 1.297,03 | 601,91 | -560,10 | 805,76 | 1.159,81 | -1.129,77 | 484,81 | 617,68 | 433,49 | 179,01 | 948,50 | -1.919,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -75 | -421 | -386 | -430 | -410 | -58 | 19 | 16 | 18 | 2 | 36 | 54 | -22 | -107 | -65 | -87 | -59 | 126 | -55 | -112 |
| Modifica (%) | 459,38 | -8,32 | 11,42 | -4,48 | -85,80 | -133,03 | -17,62 | 12,91 | -91,04 | 2.152,90 | 48,54 | -140,81 | 390,37 | -39,85 | 34,06 | -32,41 | -314,26 | -143,98 | 103,23 | |
| % del flusso di cassa | -232,41 | 226,07 | 227,02 | 151,43 | 137,56 | 535,47 | 21,74 | 57,30 | 87,74 | 3,10 | -73,23 | 123,01 | -60,47 | 284,41 | -65,73 | -112,03 | -52,49 | 52,73 | -126,89 | 532,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -58 | -58 | -32 | -237 | -237 | -242 | -263 | -262 | -262 | -262 | -362 | -362 | -362 | -357 | -314 | -314 | -314 | -314 | -314 | -313 |
| Modifica (%) | -0,15 | -44,39 | 632,27 | 0,19 | 2,06 | 8,52 | -0,09 | -0,09 | -0,16 | 38,29 | -0,06 | 0,09 | -1,37 | -12,16 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,11 | -0,30 | |
| % del flusso di cassa | -179,99 | 31,25 | 19,04 | 83,45 | 79,52 | 2.224,04 | -296,67 | -948,25 | -1.284,77 | -505,01 | 733,33 | -828,77 | -999,34 | 945,36 | -319,07 | -405,64 | -281,00 | -131,74 | -721,61 | 1.486,65 |
| Flusso di cassa | 32 | -186 | -170 | -284 | -298 | -11 | 89 | 28 | 20 | 52 | -49 | 44 | 36 | -38 | 98 | 77 | 112 | 238 | 44 | -21 |
| Modifica (%) | -675,05 | -8,70 | 67,04 | 5,15 | -96,35 | -913,56 | -68,74 | -26,26 | 154,00 | -195,24 | -188,43 | -16,99 | -204,27 | -360,26 | -21,34 | 44,24 | 113,31 | -81,72 | -148,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
