Rendiconto finanziario (TTM)
Thai Rubber Latex Group Public Company Limited - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 673 | 297 | 364 | 465 | 917 | 1.176 | 1.222 | 622 | 665 | 1.006 | 524 | 1.150 | 600 | -118 | 110 | -203 | -195 | 22 | 458 | 692 |
| Modifica (%) | -55,91 | 22,69 | 27,81 | 97,05 | 28,28 | 3,91 | -49,11 | 6,87 | 51,32 | -47,94 | 119,54 | -47,80 | -119,66 | -193,39 | -284,13 | -3,93 | -111,19 | 1.998,33 | 51,11 | |
| % del flusso di cassa | 1.363,05 | -5.320,88 | 2.058,02 | 1.334,24 | 750,29 | 146,08 | 273,45 | 301,10 | 1.078,33 | -309,71 | -194,02 | -2.297,68 | -2.188,85 | 33,24 | -108,90 | 157,05 | 256,70 | -36,75 | -649,15 | 1.178,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -148 | -171 | -225 | -340 | -387 | -567 | -705 | -789 | -779 | -660 | -501 | -334 | -292 | -277 | -235 | -215 | -167 | -92 | -64 | -56 |
| Modifica (%) | 15,94 | 31,30 | 51,06 | 13,85 | 46,38 | 24,45 | 11,89 | -1,27 | -15,29 | -24,10 | -33,41 | -12,44 | -5,20 | -15,15 | -8,57 | -22,47 | -44,51 | -31,02 | -12,55 | |
| % del flusso di cassa | -299,49 | 3.074,53 | -1.272,59 | -975,13 | -316,81 | -70,39 | -157,80 | -382,01 | -1.263,82 | 203,19 | 185,58 | 666,58 | 1.065,09 | 77,98 | 232,10 | 166,21 | 219,26 | 155,65 | 90,37 | -94,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -478 | -134 | -124 | -94 | -409 | 196 | -69 | 377 | 182 | -664 | -287 | -860 | -331 | 43 | 29 | 290 | 285 | 13 | -465 | -577 |
| Modifica (%) | -71,98 | -7,23 | -24,78 | 336,94 | -147,93 | -135,18 | -646,68 | -51,76 | -465,37 | -56,85 | 199,99 | -61,47 | -113,13 | -33,99 | 909,37 | -1,47 | -95,57 | -3.775,80 | 24,06 | |
| % del flusso di cassa | -968,83 | 2.403,54 | -702,91 | -268,19 | -334,41 | 24,33 | -15,42 | 182,38 | 294,84 | 204,47 | 106,17 | 1.718,12 | 1.208,05 | -12,25 | -28,36 | -224,23 | -375,89 | -21,32 | 659,77 | -983,79 |
| Flusso di cassa | 49 | -6 | 18 | 35 | 122 | 805 | 447 | 207 | 62 | -325 | -270 | -50 | -27 | -355 | -101 | -129 | -76 | -59 | -71 | 59 |
| Modifica (%) | -111,29 | -417,21 | 97,14 | 250,42 | 558,84 | -44,49 | -53,78 | -70,16 | -626,85 | -16,90 | -81,46 | -45,20 | 1.194,92 | -71,49 | 27,68 | -41,23 | -21,83 | 18,81 | -183,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
