Rendiconto finanziario (TTM)
Triton Holding Public Company Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 223 | 71 | -510 | -290 | -175 | -116 | -62 | -126 | -211 | -359 | -181 | -115 | -121 | 111 | 5 | 39 | 5 | -59 | -69 | -57 |
| Modifica (%) | -68,32 | -822,71 | -43,20 | -39,47 | -33,69 | -46,77 | 104,46 | 66,78 | 70,15 | -49,49 | -36,38 | 5,23 | -191,13 | -95,13 | 623,08 | -87,03 | -1.270,87 | 17,01 | -18,14 | |
| % del flusso di cassa | -176,56 | -21,20 | 71,64 | -201,59 | -181,58 | -1.503,66 | -195,10 | 24,59 | 46,27 | 88,59 | 79,17 | 71,67 | 70,73 | 427,56 | -4,49 | -260,54 | 179,16 | 102,28 | 324,48 | 71,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -427 | -464 | -418 | -250 | -262 | -433 | -256 | -244 | -200 | 29 | 22 | -33 | -7 | -48 | -19 | 139 | 154 | 175 | 178 | 39 |
| Modifica (%) | 8,68 | -9,92 | -40,16 | 4,55 | 65,60 | -40,92 | -4,73 | -17,99 | -114,68 | -25,73 | -249,81 | -77,70 | 555,64 | -60,51 | -836,75 | 10,86 | 13,54 | 1,80 | -77,89 | |
| % del flusso di cassa | 338,82 | 139,57 | 58,78 | -174,25 | -271,12 | -5.606,98 | -807,38 | 47,43 | 43,88 | -7,25 | -9,52 | 20,30 | 4,25 | -184,65 | 15,74 | -929,83 | 5.465,34 | -302,57 | -835,08 | -49,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 78 | 61 | 216 | 683 | 533 | 557 | 350 | -144 | -45 | -76 | -69 | -13 | -43 | -37 | -106 | -193 | -156 | -174 | -130 | -62 |
| Modifica (%) | -22,14 | 254,15 | 215,73 | -21,95 | 4,46 | -37,27 | -141,17 | -68,80 | 68,40 | -8,09 | -81,40 | 232,29 | -13,92 | 187,73 | 81,30 | -18,96 | 11,08 | -25,00 | -52,55 | |
| % del flusso di cassa | -62,26 | -18,37 | -30,42 | 475,84 | 552,70 | 7.210,64 | 1.102,48 | 27,98 | 9,85 | 18,66 | 30,35 | 8,03 | 25,03 | -142,90 | 88,76 | 1.290,37 | -5.544,50 | 300,29 | 610,60 | 78,15 |
| Flusso di cassa | -126 | -333 | -711 | 144 | 97 | 8 | 32 | -514 | -456 | -405 | -229 | -161 | -172 | 26 | -120 | -15 | 3 | -58 | -21 | -79 |
| Modifica (%) | 163,83 | 113,88 | -120,19 | -32,80 | -91,99 | 310,27 | -1.721,98 | -11,36 | -11,12 | -43,48 | -29,72 | 6,63 | -115,08 | -563,27 | -87,53 | -118,86 | -2.150,90 | -63,11 | 270,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
