Rendiconto finanziario (TTM)
Thai Polycons Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 552 | 952 | 927 | 951 | 635 | 196 | -46 | -15 | -146 | 85 | 211 | 533 | 657 | 413 | 527 | 414 | 344 | 527 | 616 | 673 |
| Modifica (%) | 72,42 | -2,61 | 2,54 | -33,25 | -69,14 | -123,35 | -67,45 | 882,08 | -158,37 | 147,11 | 152,85 | 23,24 | -37,12 | 27,57 | -21,40 | -17,00 | 53,33 | 16,77 | 9,37 | |
| % del flusso di cassa | -283,46 | 1.351,14 | 1.268,43 | 3.600,81 | 44,04 | 58,08 | -64,15 | -15,61 | 10,50 | -26,93 | 66,05 | -2.860,70 | -1.241,03 | 450,68 | -190,79 | 97,40 | 338,40 | 525,85 | -239,88 | -139,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.408 | -984 | -662 | -593 | -589 | -1.023 | -1.465 | -1.363 | -1.389 | -994 | -478 | -946 | -864 | -937 | -905 | -160 | -135 | 10 | -263 | -509 |
| Modifica (%) | -30,10 | -32,76 | -10,34 | -0,69 | 73,60 | 43,15 | -6,95 | 1,89 | -28,40 | -51,95 | 98,03 | -8,71 | 8,52 | -3,44 | -82,37 | -15,58 | -107,72 | -2.627,08 | 93,58 | |
| % del flusso di cassa | 722,76 | -1.396,73 | -905,25 | -2.247,16 | -40,89 | -303,31 | -2.054,14 | -1.428,58 | 99,70 | 313,68 | -149,61 | 5.074,77 | 1.630,86 | -1.022,14 | 327,50 | -37,51 | -132,55 | 10,37 | 102,37 | 105,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 661 | 103 | -192 | -331 | 1.396 | 1.165 | 1.582 | 1.473 | 142 | 592 | 586 | 394 | 171 | 616 | 101 | 171 | -125 | -437 | -610 | -649 |
| Modifica (%) | -84,48 | -287,54 | 72,06 | -521,64 | -16,58 | 35,82 | -6,87 | -90,36 | 316,69 | -0,98 | -32,76 | -56,56 | 259,61 | -83,52 | 68,23 | -173,43 | 249,13 | 39,37 | 6,46 | |
| % del flusso di cassa | -339,30 | 145,59 | -263,18 | -1.253,65 | 96,85 | 345,23 | 2.218,30 | 1.544,18 | -10,20 | -186,75 | 183,56 | -2.114,07 | -323,29 | 671,45 | -36,71 | 40,11 | -123,29 | -436,22 | 237,51 | 134,01 |
| Flusso di cassa | -195 | 70 | 73 | 26 | 1.441 | 337 | 71 | 95 | -1.393 | -317 | 319 | -19 | -53 | 92 | -276 | 425 | 102 | 100 | -257 | -484 |
| Modifica (%) | -136,17 | 3,74 | -63,88 | 5.357,75 | -76,60 | -78,86 | 33,79 | -1.559,88 | -77,24 | -200,74 | -105,84 | 184,08 | -273,14 | -401,35 | -253,97 | -76,11 | -1,33 | -355,97 | 88,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
