Rendiconto finanziario (TTM)
TPI Polene Power Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.028 | 4.820 | 4.754 | 4.658 | 4.070 | 4.159 | 3.751 | 3.321 | 4.932 | 5.408 | 4.346 | 4.875 | 5.384 | 5.091 | 7.187 | 6.039 | 4.790 | 4.368 | 3.998 | 4.899 |
| Modifica (%) | -4,13 | -1,38 | -2,01 | -12,62 | 2,18 | -9,80 | -11,48 | 48,52 | 9,64 | -19,63 | 12,17 | 10,43 | -5,44 | 41,19 | -15,97 | -20,68 | -8,81 | -8,46 | 22,51 | |
| % del flusso di cassa | -169,51 | 437,81 | 483,41 | -962,89 | -99.420,76 | -482,92 | -366,74 | 820,29 | 1.983,90 | 503,74 | 410,43 | 475,92 | -4.046,88 | 1.181,27 | -2.477,51 | 168,82 | 181,03 | 787,77 | 247,13 | -183,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.531 | -4.886 | -4.456 | -8.272 | -3.945 | -5.496 | -5.466 | -749 | -7.207 | -2.285 | -6.187 | -7.516 | -4.406 | -7.503 | -4.184 | -3.450 | -3.502 | -5.450 | -4.594 | -5.126 |
| Modifica (%) | -42,73 | -8,80 | 85,64 | -52,30 | 39,30 | -0,55 | -86,30 | 862,44 | -68,30 | 170,79 | 21,48 | -41,37 | 70,28 | -44,24 | -17,54 | 1,51 | 55,64 | -15,71 | 11,57 | |
| % del flusso di cassa | 287,61 | -443,75 | -453,10 | 1.709,89 | 96.366,10 | 638,13 | 534,31 | -184,98 | -2.899,00 | -212,82 | -584,24 | -733,68 | 3.312,10 | -1.740,97 | 1.442,11 | -96,43 | -132,34 | -982,98 | -283,95 | 191,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 536 | 1.166 | 685 | 3.130 | -129 | 475 | 691 | -2.167 | 2.524 | -2.049 | 2.899 | 3.665 | -1.110 | 2.843 | -3.294 | 988 | 1.440 | 1.668 | 2.242 | -2.404 |
| Modifica (%) | 117,38 | -41,26 | 356,93 | -104,14 | -467,07 | 45,46 | -413,58 | -216,45 | -181,20 | -241,47 | 26,40 | -130,30 | -356,03 | -215,86 | -129,99 | 45,79 | 15,83 | 34,41 | -207,25 | |
| % del flusso di cassa | -18,08 | 105,90 | 69,65 | -646,96 | 3.161,65 | -55,17 | -67,56 | -535,34 | 1.015,15 | -190,90 | 273,80 | 357,77 | 834,71 | 659,70 | 1.135,41 | 27,61 | 54,42 | 300,84 | 138,57 | 90,04 |
| Flusso di cassa | -2.966 | 1.101 | 983 | -484 | -4 | -861 | -1.023 | 405 | 249 | 1.074 | 1.059 | 1.024 | -133 | 431 | -290 | 3.577 | 2.646 | 554 | 1.618 | -2.670 |
| Modifica (%) | -137,12 | -10,68 | -149,19 | -99,15 | 20.936,66 | 18,77 | -139,58 | -38,59 | 331,81 | -1,36 | -3,26 | -112,99 | -423,95 | -167,32 | -1.333,11 | -26,03 | -79,05 | 191,80 | -265,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
