Rendiconto finanziario (TTM)
TPI Polene Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.747 | 11.876 | 11.744 | 10.799 | 8.763 | 7.271 | 8.820 | 9.237 | 8.797 | 9.992 | 9.199 | 9.227 | 10.429 | 11.540 | 12.272 | 9.582 | 8.832 | 9.099 | 7.766 | 9.373 |
| Modifica (%) | 1,10 | -1,12 | -8,04 | -18,85 | -17,03 | 21,31 | 4,73 | -4,76 | 13,58 | -7,94 | 0,31 | 13,02 | 10,66 | 6,34 | -21,92 | -7,83 | 3,02 | -14,65 | 20,70 | |
| % del flusso di cassa | -473,10 | 303,42 | 377,04 | -845,91 | 1.929,21 | -734,98 | 570,84 | 141,40 | -1.222,22 | 199,74 | 2.410,34 | -2.697,54 | 211,46 | 151,01 | 196,28 | 183,80 | 564,51 | -103,94 | -84,50 | -126,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.230 | -12.195 | -14.222 | -14.516 | -9.242 | -9.618 | -2.473 | -1.641 | -9.416 | -2.817 | -11.232 | -11.410 | -9.340 | -11.975 | -8.416 | -7.464 | -5.875 | -7.637 | -7.675 | -8.593 |
| Modifica (%) | -0,28 | 16,62 | 2,06 | -36,33 | 4,07 | -74,29 | -33,65 | 473,79 | -70,08 | 298,71 | 1,59 | -18,14 | 28,21 | -29,72 | -11,32 | -21,29 | 29,98 | 0,50 | 11,97 | |
| % del flusso di cassa | 492,56 | -311,58 | -456,63 | 1.137,00 | -2.034,58 | 972,27 | -160,06 | -25,12 | 1.308,15 | -56,31 | -2.943,00 | 3.335,71 | -189,39 | -156,70 | -134,61 | -143,17 | -375,53 | 87,24 | 83,51 | 116,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.043 | 4.245 | 5.476 | 2.496 | 877 | 1.377 | -4.765 | -1.234 | -21 | -2.134 | 2.659 | 1.904 | 3.640 | 8.260 | 2.496 | 3.273 | -606 | -10.132 | -9.207 | -7.958 |
| Modifica (%) | -307,78 | 29,01 | -54,41 | -64,88 | 57,02 | -446,07 | -74,10 | -98,33 | 10.265,99 | -224,59 | -28,38 | 91,16 | 126,94 | -69,79 | 31,16 | -118,52 | 1.571,71 | -9,13 | -13,56 | |
| % del flusso di cassa | 82,28 | 108,44 | 175,80 | -195,54 | 193,04 | -139,18 | -308,37 | -18,89 | 2,86 | -42,65 | 696,62 | -556,63 | 73,80 | 108,09 | 39,92 | 62,79 | -38,74 | 115,75 | 100,18 | 107,52 |
| Flusso di cassa | -2.483 | 3.914 | 3.115 | -1.277 | 454 | -989 | 1.545 | 6.533 | -720 | 5.003 | 382 | -342 | 4.932 | 7.642 | 6.252 | 5.213 | 1.564 | -8.754 | -9.190 | -7.401 |
| Modifica (%) | -257,64 | -20,42 | -140,99 | -135,58 | -317,79 | -256,19 | 322,78 | -111,02 | -795,00 | -92,37 | -189,63 | -1.541,72 | 54,96 | -18,19 | -16,62 | -69,99 | -659,52 | 4,99 | -19,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
