Rendiconto finanziario (TTM)
TPCS Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 29 | 39 | 73 | 78 | 100 | 128 | 184 | 236 | 263 | 206 | 204 | 203 | 189 | 199 | 173 | 126 | 109 | 134 | 134 |
| Modifica (%) | -17,69 | 35,23 | 85,24 | 6,84 | 29,34 | 27,57 | 43,90 | 28,02 | 11,61 | -21,86 | -1,07 | -0,17 | -6,80 | 4,82 | -13,14 | -27,21 | -13,19 | 22,53 | 0,14 | |
| % del flusso di cassa | -98,52 | 112,82 | 69,57 | 558,69 | 838,18 | 190,83 | 218,97 | 546,71 | 940,73 | 489,43 | 550,47 | 176,61 | 136,54 | 539,21 | 594,86 | 525,75 | -134,46 | -210,95 | -1.499,50 | -98,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 24 | 91 | 95 | 69 | 30 | 51 | 29 | -70 | -130 | -129 | -87 | 20 | 54 | -46 | -57 | -70 | -149 | -90 | -58 | -232 |
| Modifica (%) | 285,87 | 3,48 | -27,40 | -56,26 | 68,52 | -43,08 | -341,70 | 86,56 | -1,03 | -32,01 | -122,49 | 172,52 | -186,43 | 23,50 | 21,47 | 114,06 | -39,18 | -35,68 | 298,73 | |
| % del flusso di cassa | -66,22 | 355,47 | 167,73 | 527,92 | 324,27 | 96,19 | 49,25 | -206,54 | -517,90 | -238,95 | -233,85 | 17,06 | 36,00 | -131,85 | -171,38 | -211,81 | 159,29 | 175,10 | 653,32 | 171,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -95 | -95 | -77 | -128 | -98 | -98 | -98 | -81 | -81 | -81 | -81 | -108 | -108 | -108 | -108 | -70 | -70 | -70 | -84 | -37 |
| Modifica (%) | -0,00 | -18,24 | 65,75 | -23,31 | 0,00 | -0,00 | -17,71 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 33,33 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -35,00 | -0,00 | -0,00 | 20,06 | -55,66 | |
| % del flusso di cassa | 264,75 | -368,28 | -137,30 | -986,61 | -1.062,45 | -187,02 | -168,23 | -240,17 | -322,82 | -150,49 | -216,62 | -93,67 | -72,54 | -307,36 | -323,48 | -213,94 | 75,16 | 135,85 | 946,18 | 27,55 |
| Flusso di cassa | -36 | 26 | 56 | 13 | 9 | 53 | 59 | 34 | 25 | 54 | 37 | 115 | 149 | 35 | 33 | 33 | -93 | -52 | -9 | -136 |
| Modifica (%) | -171,89 | 119,30 | -76,93 | -28,79 | 468,10 | 11,17 | -42,36 | -25,60 | 114,51 | -30,53 | 208,34 | 29,13 | -76,40 | -4,98 | -1,72 | -384,63 | -44,67 | -82,76 | 1.422,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
