Rendiconto finanziario (TTM)
TPBI Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 590 | 512 | 357 | 285 | 149 | -77 | 176 | 220 | 375 | 792 | 816 | 758 | 689 | 574 | 495 | 452 | 472 | 444 | 513 | 591 |
| Modifica (%) | -13,09 | -30,38 | -20,16 | -47,52 | -151,18 | -330,39 | 24,68 | 70,78 | 111,10 | 3,02 | -7,18 | -9,04 | -16,64 | -13,90 | -8,62 | 4,36 | -5,89 | 15,65 | 15,21 | |
| % del flusso di cassa | 1.226,07 | 866,78 | 794,88 | 520,94 | 170,67 | -331,51 | 2.177,12 | 635,79 | -1.053,86 | 2.687,81 | -26.468,88 | -3.101,56 | 6.482,91 | -1.555,91 | 4.055,97 | -12.272,87 | 1.904,11 | 580,80 | 583,26 | 636,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -160 | -330 | -310 | -268 | -237 | -106 | -137 | -140 | -152 | -102 | -78 | -77 | -73 | -73 | -76 | -71 | -87 | -75 | -58 | -39 |
| Modifica (%) | 106,34 | -6,22 | -13,58 | -11,58 | -55,15 | 29,23 | 1,76 | 8,76 | -33,02 | -22,98 | -1,90 | -5,49 | 0,10 | 3,81 | -5,76 | 22,23 | -13,57 | -23,37 | -32,79 | |
| % del flusso di cassa | -333,01 | -558,95 | -690,52 | -489,84 | -270,36 | -460,22 | -1.695,35 | -404,11 | 426,59 | -345,21 | 2.541,44 | 314,73 | -683,57 | 197,01 | -619,17 | 1.932,25 | -351,11 | -98,36 | -65,45 | -41,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -394 | -119 | 19 | 76 | 226 | 248 | -14 | -42 | -266 | -660 | -729 | -685 | -584 | -529 | -395 | -404 | -380 | -313 | -378 | -456 |
| Modifica (%) | -69,85 | -115,86 | 301,70 | 198,78 | 9,74 | -105,47 | 207,68 | 537,50 | 147,87 | 10,45 | -6,05 | -14,82 | -9,31 | -25,38 | 2,40 | -6,04 | -17,68 | 20,84 | 20,66 | |
| % del flusso di cassa | -819,49 | -200,97 | 41,98 | 138,41 | 258,15 | 1.075,13 | -167,75 | -120,90 | 748,07 | -2.240,26 | 23.653,47 | 2.805,39 | -5.491,13 | 1.433,78 | -3.238,99 | 10.983,08 | -1.534,17 | -409,34 | -429,52 | -491,12 |
| Flusso di cassa | 48 | 59 | 45 | 55 | 88 | 23 | 8 | 35 | -36 | 29 | -3 | -24 | 11 | -37 | 12 | -4 | 25 | 76 | 88 | 93 |
| Modifica (%) | 22,93 | -24,08 | 21,82 | 60,20 | -73,65 | -64,92 | 326,92 | -203,03 | -182,77 | -110,46 | 692,13 | -143,52 | -447,33 | -133,03 | -130,20 | -772,66 | 208,54 | 15,16 | 5,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
