Rendiconto finanziario (TTM)
Turnkey Communication Services Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 825 | -242 | -234 | 70 | 591 | 230 | -12 | -241 | -673 | -806 | -869 | -1.140 | -752 | -617 | -134 | -46 | -22 | 70 |
| Modifica (%) | -129,30 | -2,94 | -129,88 | 743,81 | -61,08 | -105,13 | 1.943,58 | 178,83 | 19,85 | 7,78 | 31,19 | -33,98 | -18,04 | -78,21 | -65,54 | -53,35 | -426,00 | |
| % del flusso di cassa | 772,57 | 183,15 | 205,09 | -36,29 | 56,11 | 44,35 | -2,42 | -36,44 | 72,81 | 108,32 | 156,66 | 190,67 | 1.328,59 | -638,73 | -53,01 | -23,94 | 47,98 | 2.571,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -112 | -14 | 86 | 90 | -78 | -150 | -146 | -123 | -74 | 37 | 105 | -731 | -828 | -722 | -799 | 62 | 128 | 122 |
| Modifica (%) | -87,85 | -731,51 | 4,64 | -186,76 | 92,97 | -2,75 | -15,78 | -39,77 | -149,92 | 184,68 | -794,87 | 13,34 | -12,82 | 10,65 | -107,70 | 108,83 | -5,04 | |
| % del flusso di cassa | -104,58 | 10,28 | -74,90 | -46,41 | -7,38 | -28,91 | -29,86 | -18,56 | 8,01 | -4,96 | -18,96 | 122,23 | 1.462,15 | -747,68 | -315,05 | 31,80 | -285,28 | 4.453,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -606 | 123 | 35 | -353 | 540 | 439 | 646 | 1.026 | -177 | 25 | 209 | 1.273 | 1.524 | 1.435 | 1.187 | 178 | -152 | -190 |
| Modifica (%) | -120,33 | -72,00 | -1.122,16 | -253,17 | -18,79 | 47,27 | 58,75 | -117,27 | -114,11 | 736,02 | 508,76 | 19,75 | -5,82 | -17,31 | -84,98 | -185,23 | 24,88 | |
| % del flusso di cassa | -567,99 | -93,43 | -30,19 | 182,70 | 51,27 | 84,57 | 132,28 | 155,01 | 19,18 | -3,36 | -37,70 | -212,90 | -2.690,74 | 1.486,41 | 468,06 | 92,14 | 337,30 | -6.925,15 |
| Flusso di cassa | 107 | -132 | -114 | -193 | 1.054 | 519 | 489 | 662 | -924 | -744 | -555 | -598 | -57 | 97 | 254 | 193 | -45 | 3 |
| Modifica (%) | -223,58 | -13,33 | 68,89 | -645,81 | -50,76 | -5,85 | 35,47 | -239,57 | -19,44 | -25,47 | 7,80 | -90,53 | -270,48 | 162,59 | -23,70 | -123,28 | -106,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
