Rendiconto finanziario (TTM)
Tipco Foods Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 223 | 121 | 226 | 210 | 260 | 235 | 38 | 78 | 31 | 8 | 81 | 4 | -83 | -49 | -32 | -0 | -129 | -63 | -14 | -45 |
| Modifica (%) | -45,89 | 86,58 | -6,90 | 23,83 | -9,48 | -83,72 | 103,86 | -59,81 | -75,86 | 964,76 | -95,29 | -2.293,72 | -40,91 | -34,74 | -99,86 | 278.602,01 | -51,25 | -77,52 | 218,11 | |
| % del flusso di cassa | -3.033,97 | 851,02 | 1.892,74 | 1.637,24 | 764,62 | 1.043,47 | -1.018,58 | 353,73 | -1.522,14 | -137,75 | 410,49 | -25,46 | 639,86 | -353,09 | 156,23 | 0,49 | 287,50 | -123,40 | -14,21 | -21,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 369 | 429 | 552 | 516 | 509 | 510 | 392 | 312 | 208 | 299 | 308 | 379 | 476 | 375 | 348 | 356 | 255 | 367 | 382 | 346 |
| Modifica (%) | 16,31 | 28,64 | -6,44 | -1,48 | 0,31 | -23,27 | -20,35 | -33,25 | 43,78 | 2,84 | 23,14 | 25,65 | -21,25 | -7,25 | 2,32 | -28,48 | 43,98 | 4,23 | -9,40 | |
| % del flusso di cassa | -5.009,77 | 3.020,28 | 4.631,26 | 4.025,50 | 1.495,73 | 2.261,95 | -10.404,99 | 1.411,84 | -10.088,48 | -5.436,95 | 1.564,88 | -2.536,77 | -3.651,86 | 2.685,76 | -1.688,85 | -3.765,69 | -566,81 | 718,51 | 383,68 | 166,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -600 | -536 | -766 | -714 | -735 | -723 | -434 | -368 | -242 | -312 | -369 | -398 | -406 | -312 | -336 | -365 | -170 | -253 | -268 | -93 |
| Modifica (%) | -10,66 | 42,90 | -6,80 | 2,98 | -1,58 | -40,03 | -15,15 | -34,32 | 29,28 | 18,08 | 7,83 | 2,03 | -23,18 | 7,86 | 8,64 | -53,37 | 48,26 | 6,23 | -65,48 | |
| % del flusso di cassa | 8.143,74 | -3.771,30 | -6.424,00 | -5.562,74 | -2.160,35 | -3.205,42 | 11.523,57 | -1.665,57 | 11.710,62 | 5.674,70 | -1.875,37 | 2.662,23 | 3.112,00 | -2.232,67 | 1.632,62 | 3.865,20 | 379,31 | -495,11 | -269,47 | -44,43 |
| Flusso di cassa | -7 | 14 | 12 | 13 | 34 | 23 | -4 | 22 | -2 | -6 | 20 | -15 | -13 | 14 | -21 | -9 | -45 | 51 | 100 | 209 |
| Modifica (%) | -292,92 | -16,11 | 7,63 | 165,16 | -33,67 | -116,68 | -687,03 | -109,34 | 166,79 | -457,31 | -175,96 | -12,71 | -207,08 | -247,50 | -54,11 | 375,16 | -213,58 | 95,19 | 109,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
