Rendiconto finanziario (TTM)
Tong Hua Holding Public Company Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 311 | 274 | 288 | 29 | -367 | -357 | -531 | -389 | -18 | -182 | -116 | -165 | -79 | 33 | 136 | 48 | -35 | 0 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -11,83 | 5,15 | -89,94 | -1.367,61 | -2,89 | 48,72 | -26,61 | -95,28 | 887,41 | -36,18 | 42,01 | -51,78 | -141,55 | 313,29 | -64,59 | -172,71 | -100,82 | 889,26 | -10,43 | |
| % del flusso di cassa | 7.969,26 | -3.895,60 | -10.949,64 | 44,98 | 9.355,66 | -6.684,94 | -1.324,87 | 722,71 | -60,06 | -581,34 | 1.335,36 | -2.303,98 | -1.343,74 | -100,46 | -483,39 | -277,15 | 94,25 | -6,84 | -413,20 | -192,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -306 | -280 | -290 | 37 | 365 | 363 | 572 | 337 | 13 | 165 | 59 | 124 | 74 | -65 | -163 | -64 | -1 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -8,53 | 3,47 | -112,62 | 897,41 | -0,37 | 57,42 | -41,13 | -96,02 | 1.132,63 | -64,00 | 108,26 | -40,26 | -187,56 | 151,45 | -60,58 | -98,76 | 258,79 | -30,92 | -13,27 | |
| % del flusso di cassa | -7.848,29 | 3.980,10 | 11.008,03 | 56,73 | -9.283,81 | 6.805,73 | 1.427,64 | -624,76 | 43,77 | 528,92 | -685,26 | 1.733,83 | 1.252,71 | 197,37 | 577,80 | 368,76 | 2,14 | 68,19 | 287,56 | 129,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 32 | 32 | 32 | 11 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 33,39 | 0,39 | 0,52 | 0,38 | 0,38 | -0,00 | -0,00 | -1.919,77 | 59,45 | 0,40 | 0,40 | -65,23 | -109,00 | 55,27 | -7,35 | -8,05 | 20,61 | -4,37 | 38,60 | |
| % del flusso di cassa | -20,97 | 15,51 | 41,61 | -1,71 | 28,14 | -20,79 | -2,77 | 2,06 | 65,93 | 103,05 | -372,41 | 454,27 | 191,03 | 3,09 | 5,59 | 8,39 | 3,61 | 38,65 | 225,63 | 162,87 |
| Flusso di cassa | 4 | -7 | -3 | 64 | -4 | 5 | 40 | -54 | 31 | 31 | -9 | 7 | 6 | -33 | -28 | -17 | -37 | -4 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -280,38 | -62,59 | -2.548,04 | -106,09 | -235,91 | 650,42 | -234,53 | -156,83 | 2,01 | -127,78 | -182,31 | -17,32 | -655,77 | -14,11 | -38,24 | 113,79 | -88,75 | -83,62 | 92,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
