Rendiconto finanziario (TTM)
STP&I Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -816 | -546 | 381 | 104 | -86 | 1.146 | 722 | 1.017 | 1.148 | -264 | 582 | 346 | 280 | 836 | 390 | 466 | 749 | 359 | 322 | 745 |
| Modifica (%) | -33,10 | -169,66 | -72,54 | -182,68 | -1.426,73 | -37,04 | 40,89 | 12,93 | -123,04 | -320,23 | -40,61 | -18,92 | 197,99 | -53,34 | 19,44 | 60,73 | -52,05 | -10,28 | 131,32 | |
| % del flusso di cassa | 71,79 | 94,29 | -141,67 | -48,33 | 72,11 | 232,15 | -906,90 | 1.868,21 | 835,41 | 40,65 | 551,76 | -318,45 | -199,55 | -1.219,17 | -276,45 | -2.844,40 | 543,02 | 153,93 | -458,15 | 563,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 209 | 503 | -117 | -72 | 223 | 964 | 918 | 747 | 651 | -70 | -882 | -644 | -636 | -1.609 | -606 | -729 | -1.038 | -322 | -477 | -573 |
| Modifica (%) | 140,19 | -123,24 | -38,57 | -410,57 | 332,97 | -4,87 | -18,56 | -12,93 | -110,77 | 1.158,50 | -27,01 | -1,20 | 152,98 | -62,33 | 20,26 | 42,44 | -68,98 | 48,16 | 19,97 | |
| % del flusso di cassa | -18,40 | -86,75 | 43,47 | 33,18 | -185,93 | 195,34 | -1.153,13 | 1.373,16 | 473,43 | 10,77 | -835,47 | 592,60 | 452,50 | 2.347,00 | 429,66 | 4.451,13 | -753,02 | -138,12 | 678,89 | -432,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -529 | -530 | -509 | -265 | -267 | -1.720 | -1.802 | -1.780 | -1.731 | -294 | 411 | 187 | 212 | 696 | 93 | 292 | 436 | 230 | 93 | -20 |
| Modifica (%) | 0,23 | -3,98 | -47,99 | 0,67 | 545,08 | 4,77 | -1,23 | -2,73 | -83,02 | -239,78 | -54,57 | 13,63 | 228,02 | -86,60 | 213,01 | 49,43 | -47,19 | -59,63 | -121,78 | |
| % del flusso di cassa | 46,53 | 91,55 | 189,60 | 122,51 | 222,55 | -348,35 | 2.264,64 | -3.270,40 | -1.259,61 | 45,19 | 389,30 | -171,88 | -150,95 | -1.015,17 | -66,11 | -1.782,63 | 316,39 | 98,78 | -132,31 | -15,31 |
| Flusso di cassa | -1.137 | -579 | -269 | -216 | -120 | 494 | -80 | 54 | 137 | -651 | 106 | -109 | -141 | -69 | -141 | -16 | 138 | 233 | -70 | 132 |
| Modifica (%) | -49,06 | -53,64 | -19,50 | -44,58 | -512,12 | -116,12 | -168,39 | 152,54 | -573,41 | -116,23 | -202,90 | 29,39 | -51,23 | 105,80 | -88,39 | -941,94 | 69,14 | -130,14 | -288,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
