Rendiconto finanziario (TTM)
STC Concrete Product Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 27 | 28 | 40 | 34 | 40 | 36 | 30 | 25 | 13 | -4 | 5 | -16 | -8 | 14 | 12 | 44 | 50 | 38 | 43 |
| Modifica (%) | 37,96 | 6,15 | 41,70 | -15,22 | 18,10 | -11,44 | -15,46 | -18,06 | -45,50 | -127,93 | -229,77 | -439,33 | -51,04 | -276,85 | -18,61 | 279,87 | 12,40 | -22,89 | 12,62 | |
| % del flusso di cassa | -376,56 | -165,28 | -77,43 | -2.020,68 | -1.504,37 | 31.100,40 | 6.207,50 | 1.664,61 | -58.393,29 | -1.100,36 | 201,93 | -413,12 | -6.515,96 | -1.240,32 | 527,35 | 1.238,86 | 1.342,68 | 4.924,31 | -4.824,67 | -11.080,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -20 | -22 | -24 | -33 | -44 | -62 | -85 | -89 | -80 | -69 | -58 | -46 | -42 | -52 | -43 | -41 | -42 | -26 | -24 |
| Modifica (%) | 41,14 | 12,23 | 6,49 | 39,00 | 34,23 | 39,46 | 37,29 | 5,24 | -9,95 | -13,71 | -15,61 | -21,21 | -9,61 | 25,50 | -17,71 | -5,35 | 2,86 | -38,47 | -7,73 | |
| % del flusso di cassa | 274,38 | 123,21 | 61,03 | 1.196,90 | 1.460,95 | -34.329,02 | -10.789,91 | -4.699,03 | 211.715,06 | 6.591,58 | 3.736,86 | 4.971,89 | -18.207,99 | -6.398,93 | -1.930,60 | -4.585,71 | -1.238,32 | -4.156,39 | 3.249,52 | 6.114,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -23 | -42 | -18 | -3 | 4 | 27 | 57 | 65 | 66 | 71 | 52 | 63 | 50 | 41 | 32 | -0 | -7 | -13 | -20 |
| Modifica (%) | 120,86 | 85,65 | -56,91 | -82,32 | -232,58 | 524,17 | 111,03 | 14,18 | 1,77 | 8,39 | -26,33 | 19,78 | -19,82 | -19,21 | -20,56 | -100,44 | 4.596,59 | 97,39 | 48,30 | |
| % del flusso di cassa | 202,18 | 142,07 | 116,41 | 923,78 | 143,43 | 3.328,62 | 4.682,42 | 3.134,43 | -153.221,77 | -5.391,22 | -3.838,78 | -4.458,76 | 24.823,94 | 7.739,26 | 1.503,25 | 3.446,85 | -4,36 | -667,92 | 1.675,15 | 5.065,96 |
| Flusso di cassa | -5 | -16 | -36 | -2 | -2 | 0 | 1 | 2 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 214,31 | 126,58 | -94,57 | 13,88 | -105,71 | 343,71 | 215,25 | -102,34 | 2.792,34 | 52,22 | -36,57 | -121,51 | 157,20 | 315,96 | -65,36 | 250,50 | -69,35 | -178,70 | -50,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
