Rendiconto finanziario (TTM)
Sermsang Power Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.261 | 1.532 | 1.589 | 1.854 | 1.752 | 2.390 | 2.486 | 3.050 | 3.038 | 2.043 | 2.060 | 1.614 | 1.953 | 2.281 | 2.408 | 2.622 | 2.369 | 2.527 | 2.744 | 2.394 |
| Modifica (%) | 21,42 | 3,74 | 16,69 | -5,49 | 36,41 | 4,02 | 22,67 | -0,39 | -32,75 | 0,81 | -21,67 | 21,01 | 16,81 | 5,57 | 8,88 | -9,64 | 6,66 | 8,59 | -12,75 | |
| % del flusso di cassa | 968,00 | 352,65 | 975,86 | -3.913,67 | 642,98 | 109,04 | 71,01 | 105,73 | 109,44 | -580,16 | -136,99 | -983,27 | -643,55 | -3.228,40 | -4.850,47 | -167,87 | -147,94 | -228,35 | -243,57 | -431,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.578 | -2.216 | -2.355 | -2.299 | -2.500 | -3.193 | -3.376 | -3.132 | -4.369 | -2.537 | -1.846 | -2.281 | 147 | -1.125 | -3.203 | -3.691 | -3.491 | -3.282 | -1.784 | -1.547 |
| Modifica (%) | -14,05 | 6,29 | -2,41 | 8,75 | 27,74 | 5,74 | -7,25 | 39,50 | -41,92 | -27,25 | 23,59 | -106,43 | -867,73 | 184,61 | 15,25 | -5,43 | -5,97 | -45,64 | -13,31 | |
| % del flusso di cassa | -1.978,59 | -510,26 | -1.446,60 | 4.851,99 | -917,21 | -145,66 | -96,43 | -108,55 | -157,36 | 720,37 | 122,75 | 1.390,09 | -48,31 | 1.592,85 | 6.451,97 | 236,37 | 218,00 | 296,64 | 158,38 | 278,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.363 | 1.112 | 934 | 345 | 893 | 2.849 | 4.347 | 3.153 | 4.088 | 183 | -1.726 | 282 | -2.274 | -1.111 | 824 | -397 | -261 | -214 | -1.940 | -1.243 |
| Modifica (%) | -18,46 | -16,02 | -63,07 | 159,13 | 218,94 | 52,56 | -27,47 | 29,67 | -95,53 | -1.044,82 | -116,36 | -905,13 | -51,13 | -174,12 | -148,22 | -34,32 | -17,98 | 806,84 | -35,93 | |
| % del flusso di cassa | 1.046,31 | 255,99 | 573,42 | -727,74 | 327,79 | 129,97 | 124,14 | 109,28 | 147,25 | -51,87 | 114,78 | -172,11 | 749,49 | 1.573,21 | -1.659,48 | 25,44 | 16,29 | 19,34 | 172,26 | 223,95 |
| Flusso di cassa | 130 | 434 | 163 | -47 | 273 | 2.192 | 3.501 | 2.885 | 2.776 | -352 | -1.504 | -164 | -303 | -71 | -50 | -1.562 | -1.601 | -1.106 | -1.126 | -555 |
| Modifica (%) | 233,30 | -62,51 | -129,10 | -675,29 | 704,36 | 59,73 | -17,61 | -3,77 | -112,69 | 326,93 | -89,09 | 84,89 | -76,72 | -29,74 | 3.045,97 | 2,53 | -30,90 | 1,81 | -50,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
