Rendiconto finanziario (TTM)
S Hotels and Resorts Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -734 | -1.217 | -1.415 | -1.105 | -571 | -41 | 140 | 714 | 1.144 | 1.700 | 1.945 | 1.817 | 1.547 | 992 | 1.202 | 1.292 | 1.358 | 1.784 | 1.660 | 1.814 |
| Modifica (%) | 65,70 | 16,33 | -21,90 | -48,36 | -92,80 | -440,50 | 410,41 | 60,14 | 48,62 | 14,45 | -6,59 | -14,88 | -35,85 | 21,08 | 7,50 | 5,16 | 31,30 | -6,90 | 9,23 | |
| % del flusso di cassa | -95,09 | 110,72 | 68,19 | 102,30 | 109,55 | 7,10 | 41,03 | 252,56 | -2.269,48 | 301,62 | 627,63 | -948,23 | 590,95 | -380,21 | 382,16 | 347,34 | -610,05 | 2.155,99 | -2.108,71 | 731,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -844 | -499 | -1.560 | -968 | -921 | -834 | 114 | 71 | -421 | 51 | -480 | -1.024 | -692 | -1.623 | -1.283 | -678 | -718 | -542 | -548 | -894 |
| Modifica (%) | -40,91 | 212,86 | -37,98 | -4,82 | -9,41 | -113,70 | -37,68 | -691,41 | -112,08 | -1.043,22 | 113,23 | -32,39 | 134,52 | -20,97 | -47,16 | 5,96 | -24,52 | 1,04 | 63,18 | |
| % del flusso di cassa | -109,29 | 45,38 | 75,17 | 89,54 | 176,76 | 144,12 | 33,50 | 25,18 | 835,65 | 9,03 | -154,85 | 534,06 | -264,37 | 621,78 | -407,93 | -182,25 | 322,52 | -655,26 | 695,58 | -360,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.379 | 569 | 617 | 944 | 932 | 264 | 109 | -549 | -770 | -1.189 | -1.167 | -974 | -642 | 374 | 334 | -323 | -736 | -1.103 | -1.060 | -499 |
| Modifica (%) | -76,10 | 8,53 | 52,94 | -1,21 | -71,65 | -58,85 | -604,44 | 40,26 | 54,53 | -1,87 | -16,56 | -34,06 | -158,20 | -10,59 | -196,55 | 128,21 | 49,84 | -3,94 | -52,90 | |
| % del flusso di cassa | 308,02 | -51,74 | -29,73 | -87,33 | -178,94 | -45,65 | 31,89 | -194,01 | 1.526,91 | -211,00 | -376,48 | 508,09 | -245,29 | -143,17 | 106,25 | -86,74 | 330,58 | -1.333,28 | 1.345,57 | -201,27 |
| Flusso di cassa | 772 | -1.099 | -2.076 | -1.081 | -521 | -579 | 341 | 283 | -50 | 564 | 310 | -192 | 262 | -261 | 314 | 372 | -223 | 83 | -79 | 248 |
| Modifica (%) | -242,31 | 88,87 | -47,94 | -51,78 | 11,11 | -158,92 | -17,08 | -117,82 | -1.218,22 | -45,00 | -161,83 | -236,58 | -199,71 | -220,47 | 18,28 | -159,88 | -137,15 | -195,18 | -414,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
