Rendiconto finanziario (TTM)
SEI Medical Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46 | 3 | -15 | -21 | -17 | 75 | 53 | 107 | 116 |
| Modifica (%) | -93,98 | -662,23 | 35,66 | -17,97 | -537,39 | -29,08 | 101,32 | 8,35 | |
| % del flusso di cassa | 5.724,37 | -15,63 | 59,21 | 81,04 | 260,65 | 41,98 | 32,13 | 48,27 | 57,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -7 | -9 | -7 | -11 | -11 | -10 | -12 | -9 |
| Modifica (%) | -36,01 | 29,79 | -20,93 | 58,67 | 4,87 | -10,98 | 20,02 | -26,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.314,96 | 38,18 | 33,40 | 26,65 | 165,77 | -6,40 | -6,15 | -5,51 | -4,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34 | -14 | -2 | 2 | 21 | 115 | 123 | 127 | 96 |
| Modifica (%) | -60,40 | -85,84 | -203,15 | 982,57 | 435,93 | 6,49 | 3,60 | -24,81 | |
| % del flusso di cassa | -4.309,42 | 77,44 | 7,39 | -7,69 | -326,42 | 64,42 | 74,02 | 57,24 | 47,16 |
| Flusso di cassa | 1 | -18 | -26 | -26 | -7 | 179 | 166 | 222 | 203 |
| Modifica (%) | -2.303,75 | 48,38 | -0,89 | -74,50 | -2.815,56 | -7,32 | 33,98 | -8,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
