Rendiconto finanziario (TTM)
The Siam Cement Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 65.272 | 70.415 | 67.929 | 58.070 | 49.031 | 38.800 | 35.362 | 28.683 | 19.017 | 29.719 | 33.004 | 39.144 | 51.233 | 44.008 | 34.918 | 32.864 | 26.305 | 36.179 | 47.625 | 56.861 |
| Modifica (%) | 7,88 | -3,53 | -14,51 | -15,57 | -20,87 | -8,86 | -18,89 | -33,70 | 56,27 | 11,05 | 18,61 | 30,88 | -14,10 | -20,66 | -5,88 | -19,96 | 37,54 | 31,64 | 19,39 | |
| % del flusso di cassa | 269,62 | 191,49 | 12.549,45 | -271,67 | -459,58 | -136,59 | 602,39 | 619,17 | 205,69 | 137,99 | -162,38 | 1.150,07 | 630,70 | -315,97 | 202,71 | 350,91 | -137,24 | -508,86 | -177,13 | -224,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -66.875 | -71.185 | -80.526 | -86.000 | -72.699 | -65.399 | -31.695 | -32.150 | -25.687 | -32.947 | -60.766 | -47.670 | -47.897 | -10.631 | 9.756 | 677 | 9.473 | -6.879 | -3.244 | 739 |
| Modifica (%) | 6,44 | 13,12 | 6,80 | -15,47 | -10,04 | -51,54 | 1,44 | -20,10 | 28,26 | 84,44 | -21,55 | 0,48 | -77,80 | -191,77 | -93,06 | 1.298,28 | -172,62 | -52,84 | -122,77 | |
| % del flusso di cassa | -276,24 | -193,58 | -14.876,83 | 402,33 | 681,42 | 230,22 | -539,92 | -694,01 | -277,84 | -152,98 | 298,97 | -1.400,57 | -589,63 | 76,33 | 56,64 | 7,23 | -49,42 | 96,75 | 12,07 | -2,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25.329 | 37.471 | 13.019 | 5.825 | 11.736 | -3.238 | 1.413 | 6.683 | 14.547 | 24.399 | 7.328 | 12.037 | 5.650 | -46.586 | -28.016 | -24.018 | -53.293 | -36.185 | -70.015 | -80.780 |
| Modifica (%) | 47,94 | -65,25 | -55,26 | 101,49 | -127,59 | -143,64 | 372,93 | 117,69 | 67,72 | -69,97 | 64,26 | -53,06 | -924,50 | -39,86 | -14,27 | 121,88 | -32,10 | 93,49 | 15,38 | |
| % del flusso di cassa | 104,63 | 101,90 | 2.405,27 | -27,25 | -110,01 | 11,40 | 24,07 | 144,25 | 157,35 | 113,29 | -36,05 | 353,64 | 69,56 | 334,48 | -162,64 | -256,47 | 278,05 | 508,94 | 260,41 | 319,62 |
| Flusso di cassa | 24.209 | 36.772 | 541 | -21.376 | -10.669 | -28.406 | 5.870 | 4.633 | 9.245 | 21.537 | -20.325 | 3.404 | 8.123 | -13.928 | 17.226 | 9.365 | -19.166 | -7.110 | -26.887 | -25.274 |
| Modifica (%) | 51,90 | -98,53 | -4.049,01 | -50,09 | 166,26 | -120,67 | -21,08 | 99,57 | 132,95 | -194,37 | -116,75 | 138,67 | -271,46 | -223,68 | -45,63 | -304,66 | -62,90 | 278,16 | -6,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
