Rendiconto finanziario (TTM)
Srisawad Capital 1969 Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.231 | 2.753 | 2.711 | 2.126 | 773 | -1.118 | -3.160 | -6.617 | -6.993 | -5.329 | -8.341 | -9.275 | -10.850 | -12.852 | -8.593 | -4.274 | 301 | 3.653 | 6.385 | 7.273 |
| Modifica (%) | 23,41 | -1,51 | -21,58 | -63,65 | -244,69 | 182,57 | 109,39 | 5,69 | -23,80 | 56,52 | 11,20 | 16,98 | 18,45 | -33,14 | -50,26 | -107,04 | 1.113,96 | 74,75 | 13,91 | |
| % del flusso di cassa | 6.271,84 | -604,88 | 3.004,82 | 4.647,63 | 511,54 | -650,58 | 1.270,97 | -3.371,82 | -528,59 | 4.306,96 | -2.513,41 | 305.691,86 | 921,96 | -85.654,09 | 27.461,44 | -3.699,03 | 135,10 | 198,78 | 466,56 | 5.920,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 62 | 55 | 141 | 213 | 146 | -1.495 | -1.580 | -1.675 | -1.700 | 1.594 | 1.590 | 1.609 | 1.616 | -110 | -105 | -100 | -88 | -7 | -331 | -28 |
| Modifica (%) | -12,20 | 158,31 | 50,98 | -31,58 | -1.125,93 | 5,67 | 6,03 | 1,51 | -193,74 | -0,24 | 1,20 | 0,44 | -106,81 | -4,87 | -4,12 | -12,29 | -91,57 | 4.355,07 | -91,58 | |
| % del flusso di cassa | 174,84 | -12,00 | 156,31 | 465,47 | 96,42 | -869,49 | 635,25 | -853,38 | -128,50 | -1.287,97 | 479,07 | -53.026,27 | -137,31 | -733,85 | 334,74 | -86,92 | -39,54 | -0,40 | -24,19 | -22,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.257 | -3.263 | -2.762 | -2.293 | -768 | 2.785 | 4.491 | 8.488 | 10.016 | 3.612 | 7.085 | 7.661 | 8.035 | 12.974 | 8.657 | 4.483 | 151 | -1.736 | -4.624 | -7.035 |
| Modifica (%) | 44,53 | -15,34 | -16,97 | -66,53 | -462,85 | 61,26 | 89,00 | 18,01 | -63,94 | 96,18 | 8,13 | 4,88 | 61,47 | -33,27 | -48,21 | -96,63 | -1.249,46 | 166,27 | 52,16 | |
| % del flusso di cassa | -6.346,68 | 716,88 | -3.061,13 | -5.013,10 | -507,96 | 1.620,08 | -1.806,22 | 4.325,20 | 757,09 | -2.918,99 | 2.135,05 | -252.509,36 | -682,79 | 86.471,87 | -27.667,09 | 3.879,99 | 67,81 | -94,47 | -337,87 | -5.727,54 |
| Flusso di cassa | 36 | -455 | 90 | 46 | 151 | 172 | -249 | 196 | 1.323 | -124 | 332 | -3 | -1.177 | 15 | -31 | 116 | 223 | 1.838 | 1.368 | 123 |
| Modifica (%) | -1.379,58 | -119,83 | -49,30 | 230,29 | 13,77 | -244,64 | -178,93 | 574,17 | -109,35 | -368,21 | -100,91 | 38.687,97 | -101,27 | -308,55 | -469,27 | 92,80 | 725,05 | -25,55 | -91,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
