Rendiconto finanziario (TTM)
Sappe Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 517 | 540 | 568 | 637 | 634 | 693 | 787 | 874 | 1.019 | 1.015 | 1.110 | 1.448 | 1.472 | 1.664 | 1.442 | 1.417 | 1.355 | 1.308 | 1.354 | 935 |
| Modifica (%) | 4,40 | 5,18 | 12,24 | -0,52 | 9,35 | 13,52 | 11,03 | 16,53 | -0,35 | 9,35 | 30,51 | 1,63 | 13,02 | -13,30 | -1,74 | -4,36 | -3,50 | 3,51 | -30,90 | |
| % del flusso di cassa | 827,01 | 4.253,28 | -68,25 | -568,95 | 1.767,19 | 368,39 | 657,77 | 959,74 | -4.755,72 | -1.211,10 | -8.132,68 | -11.184,83 | 1.528,24 | 651,41 | 470,28 | 369,79 | 502,30 | 625,95 | 219.910,46 | -3.428,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -181 | -252 | -1.112 | -408 | -297 | -216 | -416 | -525 | -745 | -792 | -790 | -938 | -847 | -868 | -594 | -327 | -356 | -382 | -630 | -202 |
| Modifica (%) | 38,77 | 342,02 | -63,34 | -27,22 | -27,26 | 92,92 | 26,15 | 41,94 | 6,25 | -0,20 | 18,68 | -9,70 | 2,51 | -31,62 | -44,88 | 8,72 | 7,24 | 65,18 | -67,89 | |
| % del flusso di cassa | -289,90 | -1.981,66 | 133,62 | 363,85 | -826,78 | -114,65 | -347,89 | -576,73 | 3.480,86 | 945,17 | 5.792,28 | 7.244,16 | -879,46 | -339,99 | -193,61 | -85,40 | -131,86 | -182,61 | -102.379,00 | 741,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -273 | -276 | -288 | -342 | -302 | -289 | -251 | -258 | -294 | -307 | -333 | -523 | -530 | -535 | -542 | -710 | -714 | -715 | -718 | -752 |
| Modifica (%) | 0,85 | 4,52 | 18,64 | -11,78 | -4,04 | -13,20 | 2,62 | 14,25 | 4,15 | 8,51 | 57,16 | 1,32 | 1,03 | 1,22 | 30,96 | 0,59 | 0,13 | 0,41 | 4,73 | |
| % del flusso di cassa | -437,12 | -2.171,61 | 34,62 | 305,11 | -840,42 | -153,74 | -209,88 | -283,02 | 1.374,89 | 365,93 | 2.438,41 | 4.038,37 | -550,10 | -209,60 | -176,68 | -185,17 | -264,55 | -342,08 | -116.585,76 | 2.754,70 |
| Flusso di cassa | 63 | 13 | -832 | -112 | 36 | 188 | 120 | 91 | -21 | -84 | -14 | -13 | 96 | 255 | 307 | 383 | 270 | 209 | 1 | -27 |
| Modifica (%) | -79,70 | -6.655,32 | -86,54 | -132,03 | 424,55 | -36,42 | -23,90 | -123,52 | 291,31 | -83,72 | -5,11 | -843,78 | 165,16 | 20,09 | 24,96 | -29,59 | -22,56 | -99,71 | -4.532,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
