Rendiconto finanziario (TTM)
RPCG Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | 111 | 280 | 226 | 13 | -585 | -728 | -564 | -420 | 225 | 125 | -310 | -566 | -582 | -431 | -219 | 458 | 943 | 1.015 | 1.256 |
| Modifica (%) | 38,72 | 152,69 | -19,45 | -94,07 | -4.466,91 | 24,58 | -22,52 | -25,63 | -153,61 | -44,31 | -347,41 | 82,60 | 2,79 | -25,92 | -49,22 | -309,39 | 105,79 | 7,65 | 23,70 | |
| % del flusso di cassa | 118,80 | 845,83 | 139,53 | 64,62 | 4,39 | -717,38 | 255,56 | 311,72 | 187,37 | 321,57 | 36,29 | 1.546,55 | 1.460,82 | 944,28 | 118,47 | 235,39 | 748,33 | -4.549,67 | 5.268,56 | 2.089,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 23 | -67 | -48 | 145 | 306 | 692 | 468 | 538 | 351 | -0 | 353 | 282 | 144 | 246 | -92 | -77 | -205 | -791 | -745 | -701 |
| Modifica (%) | -390,29 | -28,17 | -400,96 | 110,41 | 126,34 | -32,31 | 14,89 | -34,73 | -100,14 | -71.704,65 | -20,18 | -48,85 | 70,50 | -137,51 | -16,52 | 166,93 | 285,08 | -5,82 | -5,96 | |
| % del flusso di cassa | 34,39 | -512,44 | -24,03 | 41,58 | 100,23 | 848,70 | -164,29 | -297,17 | -156,76 | -0,71 | 102,31 | -1.406,49 | -372,12 | -398,98 | 25,34 | 82,78 | -335,48 | 3.816,61 | -3.866,53 | -1.165,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | -31 | -31 | -22 | -14 | -26 | -25 | -155 | -155 | -155 | -133 | 8 | 383 | 274 | 159 | 203 | -192 | -173 | -251 | -495 |
| Modifica (%) | -14,51 | 1,74 | -30,37 | -34,99 | 81,16 | -2,50 | 521,53 | 0,47 | -0,58 | -13,76 | -106,03 | 4.671,12 | -28,38 | -41,90 | 27,26 | -194,45 | -9,87 | 45,30 | 97,33 | |
| % del flusso di cassa | -53,19 | -233,39 | -15,50 | -6,21 | -4,62 | -31,32 | 8,73 | 85,45 | 69,39 | -220,86 | -38,60 | -40,06 | -988,71 | -445,30 | -43,82 | -218,17 | -312,85 | 833,05 | -1.302,04 | -823,64 |
| Flusso di cassa | 67 | 13 | 201 | 349 | 305 | 82 | -285 | -181 | -224 | 70 | 345 | -20 | -39 | -62 | -364 | -93 | 61 | -21 | 19 | 60 |
| Modifica (%) | -80,52 | 1.431,80 | 73,92 | -12,70 | -73,27 | -449,70 | -36,48 | 23,72 | -131,24 | 393,45 | -105,81 | 93,32 | 59,02 | 490,50 | -74,44 | -165,87 | -133,85 | -192,96 | 211,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
