Rendiconto finanziario (TTM)
Roctec Global Public Company Limited - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 522 | 523 | 1.172 | 1.202 | 1.138 | 962 | -40 | -184 | -90 | 203 | 484 | 574 | 543 | 546 | 624 | 579 | 602 | 632 | 445 | 534 |
| Modifica (%) | 0,29 | 124,08 | 2,55 | -5,30 | -15,47 | -104,12 | 363,91 | -50,85 | -324,40 | 138,53 | 18,45 | -5,35 | 0,52 | 14,41 | -7,34 | 4,01 | 4,95 | -29,51 | 19,85 | |
| % del flusso di cassa | 129,89 | 146,47 | 3.732,45 | -459,75 | -468,87 | 86,64 | 104,87 | -76,12 | -81,54 | -17,59 | 313,51 | 300,06 | -4.872,04 | 320,25 | 135,73 | 110,77 | 146,48 | 146,69 | 3.362,92 | 861,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.409 | -2.408 | -407 | -779 | -532 | -636 | -152 | 286 | 247 | 288 | -144 | -174 | -322 | -231 | -10 | 97 | 286 | 274 | 19 | -25 |
| Modifica (%) | -0,01 | -83,09 | 91,20 | -31,69 | 19,55 | -76,08 | -288,22 | -13,82 | 16,91 | -149,86 | 20,83 | 85,63 | -28,30 | -95,61 | -1.060,11 | 194,08 | -4,46 | -93,22 | -237,26 | |
| % del flusso di cassa | -599,77 | -674,31 | -1.296,48 | 297,74 | 219,03 | -57,24 | 401,84 | 118,34 | 222,28 | -24,99 | -93,07 | -90,86 | 2.893,39 | -135,66 | -2,20 | 18,65 | 69,72 | 63,55 | 140,10 | -41,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.293 | 2.253 | -721 | -659 | -836 | 788 | 174 | 141 | -67 | -1.628 | -189 | -206 | -222 | -135 | -163 | -158 | -447 | -479 | -434 | -419 |
| Modifica (%) | -1,78 | -131,99 | -8,53 | 26,87 | -194,20 | -77,87 | -19,27 | -147,56 | 2.332,14 | -88,38 | 8,79 | 7,72 | -39,19 | 20,82 | -2,87 | 182,50 | 7,18 | -9,31 | -3,60 | |
| % del flusso di cassa | 571,05 | 630,67 | -2.294,07 | 252,05 | 344,38 | 70,91 | -460,65 | 58,19 | -60,31 | 141,04 | -122,46 | -107,64 | 1.989,08 | -79,10 | -35,40 | -30,29 | -108,78 | -111,24 | -3.281,08 | -676,44 |
| Flusso di cassa | 402 | 357 | 31 | -261 | -243 | 1.111 | -38 | 242 | 111 | -1.154 | 154 | 191 | -11 | 170 | 460 | 522 | 411 | 431 | 13 | 62 |
| Modifica (%) | -11,07 | -91,21 | -932,54 | -7,14 | -557,44 | -103,41 | -739,13 | -54,12 | -1.140,05 | -113,39 | 23,76 | -105,83 | -1.629,19 | 169,95 | 13,54 | -21,35 | 4,81 | -96,93 | 367,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
