Rendiconto finanziario (TTM)
Rajthanee Hospital Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 421 | 605 | 554 | 612 | 612 | 836 | 885 | 832 | 1.194 | 1.192 | 1.254 | 1.352 | 1.117 | 846 | 755 | 738 | 722 | 595 | 618 | 529 |
| Modifica (%) | 43,93 | -8,43 | 10,42 | -0,07 | 36,61 | 5,92 | -5,97 | 43,45 | -0,13 | 5,13 | 7,87 | -17,42 | -24,26 | -10,76 | -2,27 | -2,18 | -17,60 | 3,91 | -14,36 | |
| % del flusso di cassa | -1.348,13 | -883,56 | -417,52 | 2.177,53 | -3.782,02 | 695,40 | -7.013,25 | -6.467,44 | 978,53 | 1.911,87 | 7.959,37 | 10.512,12 | 33.662,07 | 867,94 | 756,63 | 1.866,08 | -2.909,32 | -305,47 | -1.170,42 | -1.048,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -269 | -421 | -422 | -384 | -512 | -725 | -816 | -933 | -819 | -570 | -558 | -445 | -718 | -692 | -709 | -901 | -752 | -728 | -661 | -473 |
| Modifica (%) | 56,65 | 0,28 | -9,14 | 33,43 | 41,54 | 12,58 | 14,42 | -12,20 | -30,43 | -2,16 | -20,25 | 61,32 | -3,60 | 2,54 | 26,96 | -16,52 | -3,18 | -9,18 | -28,42 | |
| % del flusso di cassa | 861,49 | 614,51 | 318,00 | -1.364,63 | 3.164,76 | -602,88 | 6.462,69 | 7.251,99 | -671,62 | -914,07 | -3.541,47 | -3.457,86 | -21.629,35 | -709,84 | -711,05 | -2.278,10 | 3.031,24 | 374,00 | 1.252,41 | 937,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -183 | -253 | -265 | -200 | -116 | 9 | -82 | 88 | -252 | -560 | -680 | -895 | -396 | -57 | 54 | 202 | 5 | -61 | -10 | -106 |
| Modifica (%) | 38,15 | 4,76 | -24,35 | -42,11 | -107,75 | -1.012,81 | -207,29 | -386,56 | 121,80 | 21,45 | 31,54 | -55,75 | -85,70 | -195,87 | 272,87 | -97,31 | -1.227,03 | -84,48 | 1.018,75 | |
| % del flusso di cassa | 586,64 | 369,05 | 199,52 | -712,90 | 717,26 | 7,48 | 650,55 | -684,55 | -206,91 | -897,81 | -4.317,89 | -6.954,26 | -11.932,72 | -58,10 | 54,41 | 512,02 | -21,91 | 31,47 | 18,01 | 210,86 |
| Flusso di cassa | -31 | -69 | -133 | 28 | -16 | 120 | -13 | -13 | 122 | 62 | 16 | 13 | 3 | 97 | 100 | 40 | -25 | -195 | -53 | -50 |
| Modifica (%) | 119,61 | 93,78 | -121,17 | -157,53 | -842,98 | -110,50 | 1,96 | -1.048,08 | -48,88 | -74,75 | -18,33 | -74,21 | 2.837,54 | 2,36 | -60,37 | -162,74 | 684,76 | -72,88 | -4,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
