Rendiconto finanziario (TTM)
Regional Container Lines Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.391 | 3.591 | 6.032 | 8.346 | 12.914 | 19.766 | 24.424 | 29.546 | 31.099 | 26.044 | 20.261 | 13.645 | 8.827 | 6.752 | 6.075 | 6.880 | 9.129 | 11.760 | 13.705 | 13.884 |
| Modifica (%) | 50,16 | 67,98 | 38,36 | 54,74 | 53,06 | 23,57 | 20,97 | 5,25 | -16,25 | -22,20 | -32,65 | -35,31 | -23,51 | -10,03 | 13,25 | 32,68 | 28,83 | 16,53 | 1,31 | |
| % del flusso di cassa | 471,65 | 248,92 | 307,80 | 293,19 | 426,39 | 275,93 | 228,79 | 245,33 | 201,68 | 267,64 | 484,77 | -569,56 | -176,22 | -105,38 | -99,69 | -236,19 | -117,93 | -441,18 | -367,38 | -389,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -408 | -60 | -713 | -860 | -4.226 | -5.831 | -7.784 | -10.728 | -9.582 | -10.190 | -9.906 | -9.683 | -7.614 | -8.093 | -7.827 | -8.861 | -17.355 | -17.931 | -23.300 | -23.570 |
| Modifica (%) | -85,39 | 1.095,63 | 20,66 | 391,56 | 37,96 | 33,49 | 37,83 | -10,69 | 6,35 | -2,79 | -2,25 | -21,37 | 6,30 | -3,28 | 13,21 | 95,85 | 3,32 | 29,94 | 1,16 | |
| % del flusso di cassa | -80,47 | -4,13 | -36,36 | -30,20 | -139,54 | -81,40 | -72,91 | -89,08 | -62,14 | -104,72 | -237,01 | 404,17 | 152,00 | 126,31 | 128,45 | 304,20 | 224,19 | 672,67 | 624,60 | 661,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.525 | -2.051 | -3.361 | -4.791 | -5.981 | -7.274 | -6.426 | -7.805 | -8.155 | -6.117 | -5.908 | -5.995 | -4.670 | -4.474 | -4.770 | -1.122 | 1.027 | 2.313 | 5.421 | 6.242 |
| Modifica (%) | 34,48 | 63,85 | 42,56 | 24,82 | 21,62 | -11,65 | 21,45 | 4,48 | -24,99 | -3,41 | 1,47 | -22,09 | -4,20 | 6,60 | -76,47 | -191,53 | 125,21 | 134,36 | 15,16 | |
| % del flusso di cassa | -300,85 | -142,19 | -171,51 | -168,32 | -197,46 | -101,54 | -60,20 | -64,81 | -52,89 | -62,86 | -141,36 | 250,24 | 93,24 | 69,83 | 78,27 | 38,52 | -13,27 | -86,77 | -145,32 | -175,20 |
| Flusso di cassa | 507 | 1.443 | 1.960 | 2.847 | 3.029 | 7.164 | 10.675 | 12.043 | 15.420 | 9.731 | 4.180 | -2.396 | -5.009 | -6.408 | -6.094 | -2.913 | -7.741 | -2.666 | -3.730 | -3.563 |
| Modifica (%) | 184,52 | 35,84 | 45,26 | 6,40 | 136,52 | 49,02 | 12,81 | 28,03 | -36,89 | -57,05 | -157,32 | 109,08 | 27,92 | -4,89 | -52,20 | 165,74 | -65,56 | 39,94 | -4,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
