Rendiconto finanziario (TTM)
Ratch Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.354 | 7.291 | 10.621 | 7.364 | 7.802 | 7.154 | 7.236 | 7.802 | 7.013 | 7.505 | 11.210 | 7.587 | 9.972 | 10.745 | 6.721 | 11.584 | 9.617 | 8.143 | 8.387 | 7.709 |
| Modifica (%) | 14,75 | 45,66 | -30,66 | 5,95 | -8,31 | 1,16 | 7,81 | -10,11 | 7,02 | 49,38 | -32,32 | 31,43 | 7,75 | -37,45 | 72,35 | -16,98 | -15,33 | 2,99 | -8,08 | |
| % del flusso di cassa | -82,15 | -12.037,04 | -487,12 | -2.088,71 | 608,03 | 339,85 | 188,19 | 27,97 | 25,48 | 27,41 | 40,81 | 636,79 | 457,12 | -99,69 | -171,69 | -49,86 | -38,97 | -55,65 | -34,79 | -285,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.090 | -10.913 | -15.547 | -10.474 | -6.350 | -7.649 | -3.448 | -2.950 | -2.886 | -22.219 | -26.098 | -25.137 | -26.297 | -4.752 | -3.443 | -24.702 | -23.446 | -22.487 | -23.570 | -1.852 |
| Modifica (%) | -32,17 | 42,46 | -32,63 | -39,37 | 20,45 | -54,92 | -14,44 | -2,18 | 669,99 | 17,46 | -3,68 | 4,61 | -81,93 | -27,54 | 617,42 | -5,09 | -4,09 | 4,81 | -92,14 | |
| % del flusso di cassa | 208,02 | 18.016,23 | 713,08 | 2.970,78 | -494,89 | -363,38 | -89,67 | -10,58 | -10,49 | -81,15 | -95,02 | -2.109,77 | -1.205,53 | 44,09 | 87,96 | 106,34 | 95,00 | 153,67 | 97,78 | 68,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.809 | 3.425 | 2.391 | 2.545 | -488 | 2.385 | 193 | 23.260 | 23.427 | 43.198 | 43.530 | 18.763 | 17.779 | -16.884 | -8.816 | -10.795 | -10.317 | -1.879 | -9.279 | -8.520 |
| Modifica (%) | 89,35 | -30,20 | 6,44 | -119,17 | -588,83 | -91,90 | 11.948,12 | 0,72 | 84,39 | 0,77 | -56,90 | -5,24 | -194,97 | -47,78 | 22,45 | -4,43 | -81,78 | 393,72 | -8,18 | |
| % del flusso di cassa | -23,39 | -5.654,42 | -109,65 | -721,75 | -38,02 | 113,29 | 5,02 | 83,40 | 85,14 | 157,77 | 158,48 | 1.574,76 | 815,04 | 156,65 | 225,21 | 46,47 | 41,80 | 12,84 | 38,49 | 315,09 |
| Flusso di cassa | -7.735 | -61 | -2.180 | -353 | 1.283 | 2.105 | 3.845 | 27.889 | 27.517 | 27.380 | 27.467 | 1.191 | 2.181 | -10.778 | -3.915 | -23.231 | -24.680 | -14.634 | -24.104 | -2.704 |
| Modifica (%) | -99,22 | 3.499,41 | -83,83 | -463,95 | 64,04 | 82,68 | 625,29 | -1,33 | -0,50 | 0,32 | -95,66 | 83,08 | -594,09 | -63,68 | 493,44 | 6,24 | -40,71 | 64,72 | -88,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
