Rendiconto finanziario (TTM)
Quality Construction Products Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 341 | 325 | 314 | 288 | 284 | 244 | 247 | 329 | 393 | 507 | 558 | 616 | 749 | 868 | 966 | 872 | 714 | 580 | 451 | 421 |
| Modifica (%) | -4,87 | -3,45 | -8,24 | -1,18 | -14,23 | 1,40 | 33,17 | 19,44 | 28,82 | 10,07 | 10,39 | 21,60 | 15,98 | 11,19 | -9,72 | -18,10 | -18,72 | -22,29 | -6,53 | |
| % del flusso di cassa | -733,98 | 268,31 | -207,37 | 893,81 | 668,66 | -216,96 | 11.219,84 | 317,73 | 319,10 | 354,93 | 174,63 | 309,25 | 340,99 | 172,40 | 261,47 | 317,50 | 233,72 | -2.704,65 | -164,68 | -120,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -299 | -105 | -364 | -38 | -30 | -147 | -36 | -77 | -120 | -215 | -90 | -92 | -205 | -41 | -272 | -173 | 16 | -177 | -299 | -487 |
| Modifica (%) | -64,83 | 246,79 | -89,47 | -21,17 | 384,91 | -75,54 | 113,47 | 56,69 | 79,30 | -58,25 | 2,74 | 122,39 | -80,08 | 565,49 | -36,45 | -109,37 | -1.190,69 | 69,57 | 62,57 | |
| % del flusso di cassa | 641,70 | -86,73 | 240,75 | -119,12 | -71,09 | 130,41 | -1.626,76 | -73,84 | -97,29 | -150,63 | -28,11 | -46,33 | -93,43 | -8,11 | -73,64 | -62,94 | 5,30 | 822,99 | 109,34 | 138,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -89 | -99 | -101 | -217 | -212 | -210 | -209 | -149 | -150 | -149 | -149 | -324 | -324 | -324 | -324 | -424 | -425 | -425 | -425 | -286 |
| Modifica (%) | 10,41 | 2,01 | 115,61 | -2,59 | -0,90 | -0,22 | -28,72 | 0,67 | -0,83 | -0,22 | 118,31 | -0,12 | -0,06 | 0,16 | 30,83 | 0,08 | 0,11 | 0,04 | -32,87 | |
| % del flusso di cassa | 192,28 | -81,58 | 66,62 | -674,70 | -497,57 | 186,55 | -9.493,08 | -143,89 | -121,80 | -104,30 | -46,52 | -162,92 | -147,56 | -64,29 | -87,83 | -154,56 | -139,02 | 1.981,66 | 155,33 | 81,40 |
| Flusso di cassa | -47 | 121 | -151 | 32 | 43 | -112 | 2 | 104 | 123 | 143 | 319 | 199 | 220 | 504 | 369 | 275 | 305 | -21 | -274 | -351 |
| Modifica (%) | -360,23 | -224,93 | -121,29 | 32,09 | -364,33 | -101,96 | 4.602,67 | 18,93 | 15,81 | 123,72 | -37,66 | 10,28 | 129,39 | -26,68 | -25,65 | 11,26 | -107,02 | 1.176,28 | 28,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
