Rendiconto finanziario (TTM)
Pylon Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 392 | 278 | 298 | 27 | 100 | 265 | 248 | 104 | -16 | -11 | 53 | 330 | 414 | 261 | 263 | 87 | 73 | 107 | 7 | 94 |
| Modifica (%) | -28,93 | 7,03 | -90,84 | 267,09 | 164,47 | -6,37 | -58,15 | -115,33 | -28,49 | -567,75 | 520,54 | 25,19 | -36,85 | 0,70 | -67,02 | -15,79 | 46,93 | -93,84 | 1.316,41 | |
| % del flusso di cassa | -563,43 | -380,38 | 1.031,44 | -10,88 | -4.385,13 | 143,17 | 713,99 | -1.669,90 | 26,54 | 6,60 | -170,15 | 257,81 | -133.485,76 | -354,30 | -131,55 | -64,07 | -408,82 | 1.085,52 | 21,40 | 409,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -270 | -106 | -53 | -167 | 28 | 68 | -42 | 22 | 63 | -84 | -25 | -107 | -315 | -228 | -340 | -97 | 28 | 17 | 139 | -29 |
| Modifica (%) | -60,62 | -50,56 | 217,16 | -116,60 | 145,15 | -162,50 | -151,94 | 187,06 | -231,98 | -70,55 | 334,28 | 194,62 | -27,63 | 49,39 | -71,54 | -128,98 | -38,35 | 704,51 | -120,60 | |
| % del flusso di cassa | 388,69 | 145,39 | -182,10 | 66,50 | -1.211,87 | 36,68 | -122,10 | -354,44 | -105,48 | 48,42 | 78,58 | -83,32 | 101.535,17 | 308,85 | 170,12 | 71,51 | -157,00 | 174,92 | 450,41 | -125,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -191 | -245 | -216 | -111 | -130 | -148 | -171 | -132 | -107 | -78 | -60 | -95 | -99 | -107 | -123 | -125 | -119 | -115 | -115 | -42 |
| Modifica (%) | 28,35 | -11,71 | -48,56 | 16,91 | 13,53 | 15,66 | -22,73 | -18,75 | -27,71 | -22,73 | 59,24 | 4,04 | 7,97 | 14,54 | 2,06 | -5,07 | -3,56 | 0,11 | -63,35 | |
| % del flusso di cassa | 274,74 | 334,99 | -749,33 | 44,38 | 5.697,00 | -79,85 | -491,89 | 2.124,34 | 178,94 | 44,98 | 191,57 | -74,48 | 32.050,60 | 145,45 | 61,42 | 92,57 | 665,83 | -1.160,44 | -371,81 | -183,95 |
| Flusso di cassa | -70 | -73 | 29 | -251 | -2 | 185 | 35 | -6 | -60 | -172 | -31 | 128 | -0 | -74 | -200 | -135 | -18 | 10 | 31 | 23 |
| Modifica (%) | 5,26 | -139,47 | -968,56 | -99,09 | -8.200,33 | -81,23 | -117,89 | 864,58 | 187,55 | -81,85 | -509,55 | -100,24 | 23.692,60 | 171,22 | -32,28 | -86,80 | -155,34 | 212,44 | -25,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
