Rendiconto finanziario (TTM)
Primo Service Solutions Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 60 | 65 | 82 | 79 | 127 | 212 | 248 | 205 | 204 | -23 | 204 | 309 | 293 | 373 | 134 |
| Modifica (%) | 8,86 | 26,82 | -4,26 | 61,82 | 66,72 | 16,93 | -17,38 | -0,57 | -111,26 | -989,59 | 51,01 | -4,94 | 26,94 | -63,94 | |
| % del flusso di cassa | 506,03 | 156,79 | 144,95 | 114,05 | 10,88 | 22,46 | 38,17 | 68,38 | -26,28 | 7,18 | -126,95 | 128,12 | 450,68 | -160,85 | -68,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 16 | -2 | -4 | -7 | -9 | -320 | -654 | -877 | -904 | -217 | 50 | 269 | 241 | -130 | -79 |
| Modifica (%) | -114,23 | 88,78 | 58,22 | 28,63 | 3.621,34 | 104,26 | 34,13 | 3,06 | -75,95 | -122,78 | 443,01 | -10,25 | -153,66 | -38,70 | |
| % del flusso di cassa | 133,65 | -5,41 | -7,45 | -9,69 | -0,73 | -33,85 | -100,49 | -292,24 | 116,43 | 67,90 | -30,75 | 111,61 | 370,67 | 55,92 | 40,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -64 | -21 | -21 | -3 | 1.052 | 1.053 | 1.056 | 972 | -77 | -80 | -415 | -337 | -470 | -475 | -252 |
| Modifica (%) | -66,55 | 0,13 | -85,83 | -34.992,61 | 0,13 | 0,27 | -7,97 | -107,87 | 4,34 | 419,84 | -18,87 | 39,52 | 1,04 | -46,96 | |
| % del flusso di cassa | -539,68 | -51,38 | -37,50 | -4,37 | 89,85 | 111,39 | 162,32 | 323,86 | 9,85 | 24,93 | 257,70 | -139,72 | -721,35 | 204,93 | 127,92 |
| Flusso di cassa | 12 | 41 | 57 | 69 | 1.171 | 946 | 651 | 300 | -776 | -320 | -161 | 241 | 65 | -232 | -197 |
| Modifica (%) | 251,35 | 37,17 | 21,68 | 1.595,84 | -19,23 | -31,19 | -53,88 | -358,70 | -58,76 | -49,71 | -249,63 | -72,98 | -455,66 | -15,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
