Rendiconto finanziario (TTM)
PRG Corporation Public Company Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 115 | 138 | 144 | 72 | 125 | 104 | -10 | 34 | -132 | -172 | -71 | -145 | -80 | -107 | 26 | 45 | 29 | 2 | -261 |
| Modifica (%) | 357,51 | 19,71 | 4,14 | -49,59 | 73,16 | -17,17 | -109,49 | -445,05 | -488,21 | 30,33 | -58,54 | 103,69 | -45,23 | 34,61 | -124,72 | 70,75 | -36,30 | -91,47 | -10.736,62 | |
| % del flusso di cassa | -1.125,89 | -1.549,83 | -4.546,14 | -2.210,24 | 979,73 | 6.523,77 | 3.072,93 | -471,81 | -926,71 | 3.403,30 | 4.357,92 | -1.441,22 | -9.142,72 | -681,84 | -837,35 | 229,20 | -4.009,07 | 417,33 | 11,16 | 7.676,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 356 | 164 | 166 | -70 | -76 | -95 | -101 | -78 | -92 | 39 | -83 | 144 | 147 | 275 | 403 | 417 | 420 | 412 | 412 | 475 |
| Modifica (%) | -53,93 | 0,96 | -142,12 | 9,26 | 24,38 | 6,20 | -22,65 | 18,46 | -142,72 | -310,72 | -273,10 | 2,31 | 86,84 | 46,75 | 3,45 | 0,69 | -1,95 | 0,05 | 15,24 | |
| % del flusso di cassa | -15.925,49 | -2.207,70 | -5.461,19 | 1.073,79 | -1.031,61 | -4.933,93 | -2.979,58 | -3.728,92 | 2.514,45 | -1.016,07 | 2.103,66 | 2.904,31 | 9.254,01 | 2.354,40 | 3.152,17 | 3.610,51 | -37.238,71 | 5.966,23 | 1.871,27 | -13.945,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -384 | -287 | -307 | -80 | 11 | -29 | 0 | 90 | 55 | 89 | 251 | -67 | -0 | -184 | -283 | -432 | -466 | -434 | -393 | -217 |
| Modifica (%) | -25,25 | 6,93 | -73,80 | -113,97 | -355,10 | -100,79 | 39.847,67 | -39,23 | 62,52 | 183,08 | -126,86 | -99,73 | 102.192,63 | 54,38 | 52,50 | 7,93 | -7,00 | -9,51 | -44,75 | |
| % del flusso di cassa | 17.151,38 | 3.857,53 | 10.107,33 | 1.236,45 | 151,88 | -1.489,85 | 6,65 | 4.300,73 | -1.487,74 | -2.287,24 | -6.361,58 | -1.363,09 | -11,29 | -1.572,56 | -2.214,82 | -3.739,71 | 41.347,78 | -6.283,56 | -1.782,43 | 6.368,45 |
| Flusso di cassa | -2 | -7 | -3 | -6 | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | -4 | -4 | 5 | 2 | 12 | 13 | 12 | -1 | 7 | 22 | -3 |
| Modifica (%) | 232,36 | -59,19 | 114,21 | -213,73 | -73,99 | 75,86 | -38,19 | -275,67 | 5,71 | 1,78 | -225,38 | -67,89 | 634,36 | 9,61 | -9,68 | -109,76 | -711,97 | 218,99 | -115,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
