Rendiconto finanziario (TTM)
Sahathai Terminal Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 296 | 324 | 339 | 301 | 292 | 295 | 269 | 265 | 289 | 270 | 293 | 302 | 304 | 306 | 293 | 277 | 270 | 274 | 274 | 292 |
| Modifica (%) | 9,33 | 4,87 | -11,15 | -3,18 | 1,20 | -8,87 | -1,53 | 8,99 | -6,41 | 8,42 | 3,18 | 0,45 | 0,82 | -4,44 | -5,39 | -2,57 | 1,56 | 0,04 | 6,47 | |
| % del flusso di cassa | 503,99 | 1.291,23 | -2.201,16 | 847,19 | -3.628,77 | -479,35 | 513,34 | -1.091,65 | -961,84 | -801,28 | -517,19 | -735,39 | -8.595,64 | 624,56 | 1.098,48 | -13.190,14 | -608,07 | -365,88 | -1.313,15 | -10.443,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -146 | -107 | -69 | -76 | -122 | -91 | -77 | -97 | -66 | -70 | -60 | -41 | -30 | -22 | -19 | -40 | -38 | -71 | -68 | -46 |
| Modifica (%) | -26,37 | -35,54 | 10,00 | 60,26 | -25,34 | -14,77 | 24,80 | -32,11 | 6,35 | -13,66 | -31,80 | -26,27 | -26,18 | -15,58 | 110,52 | -5,62 | 88,27 | -3,10 | -33,35 | |
| % del flusso di cassa | -247,84 | -427,67 | 448,09 | -213,52 | 1.513,83 | 147,53 | -147,75 | 398,21 | 218,54 | 206,88 | 106,34 | 99,95 | 857,41 | -45,61 | -70,87 | 1.893,49 | 84,56 | 94,32 | 327,88 | 1.632,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -92 | -191 | -286 | -190 | -178 | -266 | -139 | -193 | -253 | -234 | -290 | -302 | -277 | -235 | -247 | -239 | -277 | -278 | -227 | -249 |
| Modifica (%) | 108,67 | 49,30 | -33,52 | -6,18 | 49,35 | -47,66 | 38,34 | 31,48 | -7,50 | 23,58 | 4,47 | -8,40 | -15,21 | 5,23 | -3,19 | 15,63 | 0,58 | -18,59 | 9,93 | |
| % del flusso di cassa | -156,15 | -763,56 | 1.853,06 | -533,67 | 2.214,94 | 431,82 | -265,59 | 793,44 | 843,31 | 694,39 | 510,86 | 735,44 | 7.838,23 | -478,95 | -927,61 | 11.396,65 | 623,51 | 371,56 | 1.085,27 | 8.911,08 |
| Flusso di cassa | 59 | 25 | -15 | 36 | -8 | -62 | 52 | -24 | -30 | -34 | -57 | -41 | -4 | 49 | 27 | -2 | -44 | -75 | -21 | -3 |
| Modifica (%) | -57,33 | -161,52 | -330,84 | -122,60 | 666,08 | -185,10 | -146,31 | 23,70 | 12,34 | 67,97 | -27,44 | -91,41 | -1.487,62 | -45,67 | -107,88 | 2.013,45 | 68,79 | -72,13 | -86,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
