Rendiconto finanziario (TTM)
Premier Marketing Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 474 | 466 | 525 | 462 | 389 | 411 | 351 | 306 | 275 | 378 | 520 | 672 | 717 | 618 | 532 | 541 | 466 | 728 | 666 | 598 |
| Modifica (%) | -1,81 | 12,77 | -11,94 | -15,88 | 5,69 | -14,76 | -12,62 | -10,25 | 37,54 | 37,67 | 29,06 | 6,77 | -13,89 | -13,83 | 1,63 | -13,92 | 56,37 | -8,49 | -10,17 | |
| % del flusso di cassa | 1.252,83 | -447,58 | -697,93 | -1.012,36 | -1.348.995,80 | 1.241,69 | 2.320,85 | 6.313,29 | -885,83 | -15.308,33 | -7.822,44 | 34.123,17 | 2.807,66 | -10.611,56 | 1.002,86 | -21.268,55 | -1.798,58 | 1.704,31 | 1.833,63 | -2.310,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 116 | 134 | 119 | -133 | -148 | -130 | -18 | -73 | -56 | -154 | -258 | -234 | -151 | -145 | -100 | -236 | -194 | -342 | -293 | -95 |
| Modifica (%) | 15,98 | -11,23 | -211,33 | 11,31 | -11,79 | -86,17 | 305,73 | -23,25 | 175,61 | 67,00 | -9,36 | -35,23 | -4,08 | -31,26 | 136,18 | -17,92 | 76,76 | -14,36 | -67,48 | |
| % del flusso di cassa | 305,42 | -128,88 | -158,20 | 290,08 | 511.499,01 | -392,92 | -119,18 | -1.505,34 | 180,63 | 6.254,89 | 3.876,97 | -11.878,12 | -592,91 | 2.496,21 | -188,21 | 9.275,56 | 747,92 | -801,16 | -806,63 | 368,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -552 | -704 | -719 | -376 | -242 | -248 | -318 | -229 | -250 | -228 | -269 | -435 | -539 | -477 | -379 | -308 | -297 | -342 | -338 | -531 |
| Modifica (%) | 27,49 | 2,22 | -47,79 | -35,70 | 2,65 | 28,16 | -27,97 | 9,42 | -9,07 | 18,04 | 61,69 | 24,04 | -11,57 | -20,59 | -18,76 | -3,38 | 15,00 | -1,12 | 57,09 | |
| % del flusso di cassa | -1.458,25 | 676,46 | 956,13 | 822,28 | 837.597,00 | -748,80 | -2.104,35 | -4.718,44 | 807,18 | 9.221,92 | 4.040,13 | -22.079,97 | -2.110,60 | 8.192,09 | -713,54 | 12.095,80 | 1.148,13 | -800,12 | -930,12 | 2.049,79 |
| Flusso di cassa | 38 | -104 | -75 | -46 | -0 | 33 | 15 | 5 | -31 | -2 | -7 | 2 | 26 | -6 | 53 | -3 | -26 | 43 | 36 | -26 |
| Modifica (%) | -374,83 | -27,68 | -39,29 | -99,94 | -114.927,91 | -54,39 | -67,88 | -739,61 | -92,04 | 169,42 | -129,59 | 1.197,63 | -122,78 | -1.011,74 | -104,79 | 917,90 | -265,02 | -14,94 | -171,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
