Rendiconto finanziario (TTM)
Patrangsit Healthcare Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 214 | 305 | 331 | 335 | 348 | 431 | 420 | 375 | 378 | 361 | 432 | 322 | 355 | 357 |
| Modifica (%) | 42,68 | 8,44 | 1,22 | 4,07 | 23,55 | -2,46 | -10,60 | 0,58 | -4,31 | 19,67 | -25,63 | 10,41 | 0,42 | |
| % del flusso di cassa | 351,05 | 334,75 | 2.446,67 | -6.311,09 | 84.549,06 | 416,96 | 441,61 | 411,98 | 540,45 | -427,52 | -601,72 | -220,36 | -449,03 | 322,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39 | -100 | -100 | -191 | -186 | -42 | -776 | -718 | -736 | -902 | -253 | -265 | -253 | -86 |
| Modifica (%) | 158,69 | 0,04 | 91,10 | -3,00 | -77,17 | 1.729,12 | -7,38 | 2,46 | 22,55 | -71,97 | 4,83 | -4,51 | -65,82 | |
| % del flusso di cassa | -63,58 | -109,92 | -741,09 | 3.609,04 | -45.062,18 | -41,06 | -815,53 | -788,17 | -1.053,27 | 1.067,08 | 351,73 | 181,55 | 319,94 | -78,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -114 | -114 | -217 | -149 | -162 | -285 | 451 | 434 | 428 | 456 | -252 | -203 | -181 | -160 |
| Modifica (%) | -0,37 | 90,83 | -31,52 | 9,20 | 75,48 | -258,20 | -3,71 | -1,33 | 6,51 | -155,15 | -19,45 | -10,58 | -11,90 | |
| % del flusso di cassa | -187,48 | -124,84 | -1.605,58 | 2.802,05 | -39.386,87 | -275,90 | 473,92 | 476,19 | 612,82 | -539,57 | 350,00 | 138,81 | 229,09 | -144,42 |
| Flusso di cassa | 61 | 91 | 14 | -5 | 0 | 103 | 95 | 91 | 70 | -85 | -72 | -146 | -79 | 111 |
| Modifica (%) | 49,62 | -85,16 | -139,24 | -107,77 | 24.952,09 | -7,91 | -4,17 | -23,33 | -220,97 | -14,97 | 103,09 | -45,82 | -239,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
