Rendiconto finanziario (TTM)
Permsin Steel Works Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.600 | 1.106 | 804 | 99 | -1.140 | -740 | 38 | -268 | 700 | 517 | -918 | -465 | -40 | -457 | -321 | 627 | -288 | -203 | 494 | -363 |
| Modifica (%) | -30,86 | -27,37 | -87,70 | -1.252,83 | -35,09 | -105,20 | -797,03 | -361,20 | -26,19 | -277,76 | -49,35 | -91,47 | 1.052,46 | -29,74 | -295,30 | -145,90 | -29,32 | -342,65 | -173,58 | |
| % del flusso di cassa | 701,41 | -544,88 | 1.582,45 | -48,58 | 483,39 | -5.589,81 | 50,11 | -2.721,09 | -831,78 | 180,07 | 923,00 | 3.598,48 | 63,08 | 139,78 | 418,91 | 714,81 | 427,80 | -15.345,34 | -880,95 | 262,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -81 | -81 | -227 | -397 | -562 | -244 | -238 | -133 | -28 | -409 | -328 | -289 | -223 | -178 | -113 | -67 | -51 | -52 | -44 | -35 |
| Modifica (%) | -0,20 | 180,31 | 74,60 | 41,53 | -56,66 | -2,15 | -43,98 | -78,95 | 1.356,02 | -19,72 | -12,05 | -22,89 | -20,01 | -36,30 | -41,09 | -23,29 | 0,65 | -15,11 | -20,92 | |
| % del flusso di cassa | -35,63 | 39,95 | -447,78 | 195,11 | 238,35 | -1.840,21 | -310,66 | -1.355,77 | 33,39 | -142,61 | 330,13 | 2.234,79 | 354,30 | 54,49 | 148,07 | -76,21 | 76,23 | -3.893,43 | 78,20 | 25,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.291 | -1.228 | -525 | 95 | 1.466 | 996 | 277 | 411 | -756 | 179 | 1.147 | 741 | 200 | 308 | 358 | -472 | 272 | 256 | -506 | 260 |
| Modifica (%) | -4,84 | -57,23 | -118,02 | 1.448,09 | -32,01 | -72,25 | 48,72 | -283,79 | -123,73 | 539,44 | -35,40 | -73,08 | 54,48 | 16,12 | -232,01 | -157,53 | -5,68 | -297,31 | -151,33 | |
| % del flusso di cassa | -565,79 | 604,93 | -1.034,67 | -46,53 | -621,73 | 7.530,02 | 360,54 | 4.176,86 | 898,39 | 62,54 | -1.153,13 | -5.733,27 | -317,38 | -94,28 | -466,98 | -538,60 | -404,03 | 19.338,77 | 902,76 | -187,83 |
| Flusso di cassa | 228 | -203 | 51 | -203 | -236 | 13 | 77 | 10 | -84 | 287 | -99 | -13 | -63 | -327 | -77 | 88 | -67 | 1 | -56 | -138 |
| Modifica (%) | -189,00 | -125,01 | -500,70 | 15,86 | -105,61 | 479,61 | -87,16 | -954,49 | -440,94 | -134,68 | -87,01 | 386,36 | 420,06 | -76,56 | -214,45 | -176,69 | -101,97 | -4.326,71 | 146,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
