Rendiconto finanziario (TTM)
P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.096 | 961 | 795 | 747 | 861 | 779 | 828 | 809 | 895 | 1.132 | 1.211 | 1.245 | 1.478 | 1.315 | 1.342 | 1.231 | 839 | 852 | 731 | 791 |
| Modifica (%) | -12,34 | -17,20 | -6,03 | 15,14 | -9,44 | 6,26 | -2,27 | 10,58 | 26,45 | 7,03 | 2,77 | 18,74 | -11,04 | 2,06 | -8,26 | -31,86 | 1,59 | -14,21 | 8,17 | |
| % del flusso di cassa | -149,84 | 964,12 | -9.555,99 | 121,47 | 139,03 | 344,43 | 549,91 | 468,62 | -259,09 | -478,92 | -303,89 | -605,16 | 229,70 | 277,18 | 164,10 | 192,92 | 303,12 | -94,09 | -70,83 | -67,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.551 | -558 | -505 | 433 | 514 | 167 | -10 | -163 | -769 | -874 | -1.117 | -863 | -195 | -191 | 150 | 67 | -78 | -1.292 | -1.302 | -1.329 |
| Modifica (%) | -63,99 | -9,66 | -185,78 | 18,80 | -67,59 | -106,10 | 1.504,76 | 371,44 | 13,76 | 27,79 | -22,77 | -77,41 | -1,95 | -178,58 | -55,65 | -217,33 | 1.552,35 | 0,85 | 2,07 | |
| % del flusso di cassa | 212,00 | -560,42 | 6.060,79 | 70,33 | 83,06 | 73,63 | -6,75 | -94,40 | 222,50 | 370,02 | 280,32 | 419,47 | -30,29 | -40,29 | 18,36 | 10,44 | -28,24 | 142,57 | 126,17 | 113,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -204 | -235 | -287 | -498 | -720 | -711 | -664 | -510 | -510 | -507 | -506 | -575 | -644 | -633 | -631 | -631 | -479 | -483 | -479 | -642 |
| Modifica (%) | 15,63 | 22,02 | 73,29 | 44,55 | -1,24 | -6,58 | -23,12 | -0,05 | -0,59 | -0,28 | 13,68 | 12,02 | -1,67 | -0,28 | -0,09 | -24,14 | 0,88 | -0,85 | 34,18 | |
| % del flusso di cassa | 27,84 | -236,26 | 3.450,82 | -80,89 | -116,24 | -314,03 | -440,80 | -295,50 | 147,67 | 214,61 | 126,87 | 279,44 | -100,07 | -133,48 | -77,21 | -98,84 | -172,91 | 53,30 | 46,37 | 54,82 |
| Flusso di cassa | -731 | 100 | -8 | 615 | 619 | 226 | 151 | 173 | -345 | -236 | -399 | -206 | 644 | 474 | 818 | 638 | 277 | -906 | -1.032 | -1.172 |
| Modifica (%) | -113,62 | -108,35 | -7.492,46 | 0,60 | -63,44 | -33,44 | 14,68 | -300,01 | -31,59 | 68,68 | -48,39 | -412,83 | -26,28 | 72,39 | -21,96 | -56,63 | -427,26 | 13,96 | 13,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
