Rendiconto finanziario (TTM)
The ONE Enterprise Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 703 | 906 | 1.056 | 1.339 | 1.533 | 1.151 | 992 | 731 | 541 | 519 | 366 | 578 | 603 | 806 | 886 | 895 | 847 | 912 | 1.013 |
| Modifica (%) | 28,97 | 16,58 | 26,75 | 14,49 | -24,93 | -13,83 | -26,31 | -25,92 | -4,12 | -29,51 | 57,97 | 4,35 | 33,64 | 9,98 | 0,94 | -5,32 | 7,71 | 11,07 | |
| % del flusso di cassa | 327,33 | 163,50 | 233,36 | 362,36 | 74,81 | 427,42 | 602,06 | 105,23 | -60,71 | 112,19 | 107,09 | 2.405,21 | 3.113,93 | 308,03 | 650,98 | 462,40 | 816,78 | -130,48 | -203,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.096 | -2.152 | -2.095 | -2.108 | -98 | -1.163 | -1.243 | -633 | -599 | 467 | 724 | 29 | 3 | 46 | -236 | -114 | -157 | -1.025 | -1.021 |
| Modifica (%) | 2,66 | -2,65 | 0,64 | -95,33 | 1.080,99 | 6,90 | -49,05 | -5,40 | -177,90 | 55,22 | -95,99 | -88,93 | 1.322,39 | -616,83 | -51,79 | 38,03 | 551,48 | -0,38 | |
| % del flusso di cassa | -976,58 | -388,29 | -462,76 | -570,51 | -4,80 | -431,86 | -754,59 | -91,20 | 67,18 | 100,88 | 212,04 | 120,90 | 16,60 | 17,48 | -173,57 | -58,89 | -151,65 | 146,54 | 205,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.608 | 1.800 | 1.491 | 1.139 | 615 | 281 | 416 | 597 | -834 | -523 | -749 | -583 | -587 | -590 | -514 | -587 | -586 | -587 | -490 |
| Modifica (%) | 11,93 | -17,16 | -23,64 | -46,02 | -54,25 | 47,92 | 43,51 | -239,71 | -37,28 | 43,11 | -22,13 | 0,68 | 0,53 | -12,90 | 14,28 | -0,19 | 0,15 | -16,45 | |
| % del flusso di cassa | 749,25 | 324,79 | 329,41 | 308,15 | 29,99 | 104,44 | 252,53 | 85,97 | 93,53 | -113,07 | -219,12 | -2.426,11 | -3.030,53 | -225,51 | -377,41 | -303,51 | -565,13 | 83,95 | 98,52 |
| Flusso di cassa | 215 | 554 | 453 | 369 | 2.049 | 269 | 165 | 694 | -892 | 463 | 342 | 24 | 19 | 262 | 136 | 193 | 104 | -699 | -498 |
| Modifica (%) | 158,20 | -18,32 | -18,37 | 454,55 | -86,86 | -38,82 | 321,58 | -228,42 | -151,88 | -26,15 | -92,97 | -19,40 | 1.251,01 | -47,96 | 42,10 | -46,40 | -774,22 | -28,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
