Rendiconto finanziario (TTM)
Ocean Glass Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -104 | -8 | 96 | 256 | 321 | 262 | 233 | 188 | 193 | 170 | 58 | -25 | -64 | -56 | 74 | 183 | 210 | 177 | 79 | 36 |
| Modifica (%) | -92,64 | -1.347,07 | 167,18 | 25,49 | -18,34 | -10,99 | -19,44 | 2,94 | -12,35 | -65,84 | -143,55 | 154,18 | -13,23 | -232,88 | 148,24 | 14,66 | -15,71 | -55,32 | -54,94 | |
| % del flusso di cassa | -64,06 | -14,93 | 243,70 | -149,37 | -234,13 | -610,47 | -553,58 | -1.038,33 | -6.857,94 | 680,07 | 554,06 | -202,30 | -747,52 | 255,41 | -924,44 | -1.137,52 | -5.033,14 | -1.118,24 | 951,13 | 1.707,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -217 | -222 | -179 | -102 | -102 | -118 | -116 | -97 | -83 | -64 | -73 | -105 | -129 | -203 | -273 | -339 | -375 | -318 | -254 | -160 |
| Modifica (%) | 2,06 | -19,04 | -43,23 | 0,51 | 15,50 | -2,29 | -15,65 | -14,48 | -23,04 | 13,54 | 44,37 | 22,33 | 58,11 | 33,96 | 24,27 | 10,77 | -15,16 | -20,10 | -37,19 | |
| % del flusso di cassa | -133,47 | -431,45 | -457,14 | 59,53 | 74,73 | 275,60 | 274,35 | 538,75 | 2.956,38 | -257,42 | -697,08 | -843,86 | -1.500,62 | 934,26 | 3.408,84 | 2.099,78 | 8.975,54 | 2.007,05 | -3.053,19 | -7.641,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 481 | 278 | 121 | -330 | -361 | -192 | -164 | -112 | -115 | -80 | 26 | 144 | 202 | 235 | 186 | 134 | 162 | 124 | 185 | 129 |
| Modifica (%) | -42,25 | -56,57 | -373,64 | 9,14 | -46,65 | -14,82 | -31,72 | 3,09 | -31,06 | -133,07 | 447,31 | 40,21 | 16,49 | -20,80 | -27,77 | 20,28 | -23,06 | 48,60 | -30,28 | |
| % del flusso di cassa | 295,78 | 541,00 | 307,46 | 193,00 | 263,10 | 448,17 | 388,94 | 618,29 | 4.089,61 | -318,98 | 251,56 | 1.154,46 | 2.352,97 | -1.079,29 | -2.328,40 | -833,64 | -3.869,51 | -784,75 | 2.220,15 | 6.167,99 |
| Flusso di cassa | 163 | 51 | 39 | -171 | -137 | -43 | -42 | -18 | -3 | 25 | 10 | 12 | 9 | -22 | -8 | -16 | -4 | -16 | 8 | 2 |
| Modifica (%) | -68,43 | -23,59 | -535,92 | -19,94 | -68,68 | -1,84 | -57,05 | -84,41 | -983,87 | -58,07 | 19,26 | -31,21 | -353,95 | -63,29 | 101,74 | -74,09 | 279,40 | -152,53 | -74,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
