Rendiconto finanziario (TTM)
More Return Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | 48 | 71 | 75 | 41 | -1 | 5 | -39 | -48 | -69 | -111 | -73 | -57 | -15 | -46 | -78 | -89 | -98 | -54 | -21 |
| Modifica (%) | 70,27 | 49,72 | 5,31 | -45,23 | -101,51 | -972,35 | -823,55 | 21,71 | 45,05 | 60,44 | -34,15 | -21,98 | -74,23 | 212,31 | 71,28 | 13,29 | 10,16 | -45,19 | -61,77 | |
| % del flusso di cassa | -62,86 | -163,29 | 1.974,01 | 1.217,22 | 321,05 | -21,24 | 44,97 | -312,20 | -2.815,20 | -10,16 | -19,21 | -22,05 | -17,11 | 3,10 | 9,95 | 26,32 | 30,60 | 62,35 | 61,61 | 79,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -96 | -111 | -108 | -99 | -44 | -12 | -2 | 32 | 9 | -10 | -67 | -348 | -335 | -454 | -415 | -220 | -202 | -119 | -93 | -65 |
| Modifica (%) | 15,89 | -2,14 | -8,60 | -55,28 | -72,78 | -81,39 | -1.545,96 | -71,73 | -210,41 | 565,91 | 415,48 | -3,55 | 35,45 | -8,75 | -47,02 | -8,23 | -40,92 | -21,55 | -30,00 | |
| % del flusso di cassa | 214,84 | 379,85 | -3.001,37 | -1.606,20 | -345,88 | -413,23 | -18,66 | 258,90 | 542,32 | -1,49 | -11,69 | -105,03 | -100,77 | 96,06 | 90,02 | 73,63 | 69,36 | 75,78 | 107,19 | 252,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 34 | 41 | 30 | 16 | 16 | 9 | 20 | 41 | 759 | 755 | 752 | 725 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 46,98 | 19,78 | -25,92 | -46,99 | 0,38 | -42,18 | 111,53 | 106,61 | 1.770,88 | -0,48 | -0,45 | -3,54 | -100,54 | -96,40 | 11,29 | -22,18 | -29,18 | -41,40 | -100,09 | |
| % del flusso di cassa | -51,98 | -116,56 | 1.127,36 | 488,98 | 124,82 | 549,92 | 77,17 | 156,63 | 2.397,60 | 111,65 | 130,91 | 227,08 | 217,87 | 0,83 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | -0,00 |
| Flusso di cassa | -44 | -29 | 4 | 6 | 13 | 3 | 12 | 13 | 2 | 680 | 577 | 331 | 333 | -473 | -461 | -298 | -291 | -157 | -87 | -26 |
| Modifica (%) | -34,45 | -112,38 | 70,79 | 107,67 | -77,22 | 312,05 | 4,22 | -86,50 | 40.075,99 | -15,12 | -42,61 | 0,54 | -242,07 | -2,62 | -35,23 | -2,57 | -45,94 | -44,53 | -70,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
