Rendiconto finanziario (TTM)
Millcon Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 76 | 2.312 | 2.000 | 2.018 | 1.984 | 146 | -348 | -598 | -352 | -296 | -178 | -212 | -642 | -1.631 | -1.435 | -1.351 | -1.048 | -200 | -31 | -197 |
| Modifica (%) | 2.936,18 | -13,50 | 0,89 | -1,66 | -92,66 | -339,36 | 71,59 | -41,13 | -16,03 | -39,80 | 19,20 | 202,52 | 154,21 | -12,03 | -5,88 | -22,42 | -80,95 | -84,33 | 528,46 | |
| % del flusso di cassa | -30,47 | -1.102,52 | 5.044,80 | -6.521,86 | 572,47 | -157,57 | -480,64 | -393,50 | 129,53 | -571,34 | -184,29 | 290,86 | -521,77 | 23.197,57 | 865,59 | 1.398,51 | 475,85 | 80,58 | 13,25 | 100,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -634 | -512 | -119 | -105 | 205 | 234 | 685 | 506 | 444 | 352 | 63 | 257 | 41 | 152 | 83 | 150 | 353 | 428 | 362 | 301 |
| Modifica (%) | -19,33 | -76,78 | -11,75 | -295,45 | 13,98 | 193,18 | -26,16 | -12,19 | -20,63 | -82,04 | 305,69 | -84,14 | 272,77 | -45,22 | 81,04 | 134,69 | 21,09 | -15,45 | -16,87 | |
| % del flusso di cassa | 253,80 | 243,97 | -299,67 | 338,88 | 59,12 | -252,82 | 944,61 | 332,80 | -163,39 | 681,20 | 65,54 | -352,06 | 33,10 | -2.158,05 | -50,14 | -155,82 | -160,40 | -172,64 | -153,16 | -153,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 318 | -1.998 | -1.834 | -1.932 | -1.834 | -471 | -264 | 244 | -364 | -5 | 211 | -117 | 724 | 1.472 | 1.186 | 1.104 | 474 | -477 | -567 | -301 |
| Modifica (%) | -727,86 | -8,20 | 5,36 | -5,10 | -74,29 | -44,05 | -192,61 | -248,89 | -98,61 | -4.292,82 | -155,52 | -716,90 | 103,37 | -19,44 | -6,96 | -57,04 | -200,53 | 19,05 | -46,89 | |
| % del flusso di cassa | -127,34 | 952,72 | -4.626,40 | 6.246,04 | -529,08 | 510,31 | -363,84 | 160,78 | 133,84 | -9,75 | 218,95 | 160,95 | 588,78 | -20.941,18 | -715,53 | -1.142,77 | -215,34 | 192,43 | 240,36 | 153,56 |
| Flusso di cassa | -250 | -210 | 40 | -31 | 347 | -92 | 72 | 152 | -272 | 52 | 97 | -73 | 123 | -7 | -166 | -97 | -220 | -248 | -236 | -196 |
| Modifica (%) | -16,08 | -118,90 | -178,04 | -1.220,39 | -126,65 | -178,47 | 109,59 | -278,86 | -119,04 | 86,64 | -175,52 | -268,64 | -105,72 | 2.257,61 | -41,74 | 128,00 | 12,50 | -4,69 | -16,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
