Rendiconto finanziario (TTM)
M.C.S. Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 582 | 500 | 749 | 732 | 685 | 967 | 898 | 703 | 518 | -4 | -59 | -1.222 | -802 | 160 | 389 | 1.415 | 1.191 | 66 | -46 | 429 |
| Modifica (%) | -14,07 | 49,62 | -2,27 | -6,42 | 41,26 | -7,19 | -21,67 | -26,33 | -100,68 | 1.550,96 | 1.986,31 | -34,37 | -119,96 | 143,33 | 263,45 | -15,87 | -94,47 | -170,23 | -1.027,33 | |
| % del flusso di cassa | 869,51 | -526,50 | 273,85 | -420,10 | -388,62 | 514,21 | 1.021,56 | -630,76 | -956,76 | 0,96 | 15,61 | 524,64 | -961,85 | -359,96 | 252,31 | 2.552,80 | -899,75 | -590,53 | 27,89 | 556,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -170 | -181 | -69 | -199 | -165 | -144 | -147 | -208 | -212 | -195 | -177 | -98 | -102 | -75 | -96 | -112 | -91 | -215 | -254 | -300 |
| Modifica (%) | 6,31 | -62,15 | 190,56 | -17,35 | -12,33 | 2,03 | 40,82 | 2,08 | -7,89 | -9,21 | -44,55 | 3,70 | -26,00 | 27,32 | 17,05 | -18,78 | 135,56 | 18,18 | 18,17 | |
| % del flusso di cassa | -254,60 | 190,72 | -25,10 | 114,47 | 93,52 | -76,80 | -167,73 | 186,20 | 391,35 | 52,92 | 47,22 | 42,18 | -122,18 | 169,52 | -62,17 | -202,58 | 68,94 | 1.927,51 | 153,21 | -389,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -343 | -410 | -402 | -701 | -695 | -633 | -664 | -612 | -367 | -173 | -145 | 1.082 | 983 | -134 | -134 | -1.252 | -1.235 | 133 | 118 | -56 |
| Modifica (%) | 19,43 | -1,83 | 74,16 | -0,81 | -8,86 | 4,88 | -7,81 | -40,02 | -52,83 | -16,17 | -844,92 | -9,14 | -113,65 | 0,08 | 832,03 | -1,33 | -110,78 | -11,05 | -147,38 | |
| % del flusso di cassa | -512,38 | 431,21 | -147,16 | 402,34 | 394,50 | -336,78 | -756,07 | 549,47 | 678,57 | 46,99 | 38,72 | -464,64 | 1.179,31 | 301,79 | -87,00 | -2.257,30 | 933,13 | -1.194,38 | -71,46 | -72,84 |
| Flusso di cassa | 67 | -95 | 273 | -174 | -176 | 188 | 88 | -111 | -54 | -369 | -375 | -233 | 83 | -44 | 154 | 55 | -132 | -11 | -166 | 77 |
| Modifica (%) | -241,92 | -387,66 | -163,70 | 1,17 | -206,76 | -53,29 | -226,86 | -51,43 | 581,14 | 1,75 | -37,92 | -135,80 | -153,33 | -447,15 | -64,08 | -338,68 | -91,58 | 1.386,79 | -146,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
