Rendiconto finanziario (TTM)
MCOT Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -35 | 51 | -678 | -497 | -447 | -481 | 146 | 106 | 33 | 48 | 217 | 204 | 159 | 250 | 164 | 169 | 151 | -3 | 29 | 32 |
| Modifica (%) | -242,76 | -1.441,37 | -26,73 | -10,09 | 7,75 | -130,27 | -26,92 | -68,87 | 44,18 | 353,86 | -5,95 | -21,87 | 57,02 | -34,43 | 2,78 | -10,62 | -102,31 | -922,47 | 10,26 | |
| % del flusso di cassa | -51,51 | 11,74 | -1.068,25 | -183,43 | 9.753,12 | 160,54 | -51,26 | -32,47 | -9,19 | -13,27 | 314,55 | 382,94 | -376,18 | 436,89 | -491,53 | -630,43 | 947,67 | 3,14 | -67,99 | -89,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -121 | 164 | 78 | 110 | 31 | -230 | -622 | -617 | -565 | -567 | -57 | -51 | -93 | -77 | -73 | -71 | -12 | 16 | 49 | 46 |
| Modifica (%) | -236,23 | -52,52 | 41,57 | -72,30 | -853,00 | 170,07 | -0,91 | -8,34 | 0,38 | -89,89 | -11,55 | 83,11 | -17,15 | -4,77 | -3,07 | -82,68 | -231,82 | 204,05 | -6,63 | |
| % del flusso di cassa | -175,55 | 38,18 | 122,99 | 40,80 | -668,39 | 76,88 | 219,08 | 188,17 | 156,80 | 157,59 | -83,24 | -95,31 | 219,43 | -134,46 | 219,71 | 265,78 | -77,41 | -14,60 | -116,96 | -130,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 225 | 216 | 663 | 657 | 411 | 412 | 193 | 183 | 172 | 160 | -91 | -100 | -109 | -116 | -124 | -124 | -122 | -124 | -120 | -113 |
| Modifica (%) | -4,06 | 207,59 | -0,95 | -37,38 | 0,13 | -53,23 | -5,26 | -5,98 | -7,02 | -156,73 | 10,39 | 8,82 | 6,60 | 7,05 | 0,14 | -1,44 | 1,15 | -2,97 | -6,03 | |
| % del flusso di cassa | 327,06 | 50,09 | 1.045,26 | 242,62 | -8.984,73 | -137,42 | -67,81 | -55,69 | -47,60 | -44,32 | -131,31 | -187,64 | 256,75 | -202,43 | 371,81 | 464,65 | -770,26 | 111,46 | 284,96 | 320,30 |
| Flusso di cassa | 69 | 431 | 63 | 271 | -5 | -300 | -284 | -328 | -361 | -360 | 69 | 53 | -42 | 57 | -33 | -27 | 16 | -111 | -42 | -35 |
| Modifica (%) | 526,47 | -85,26 | 326,73 | -101,69 | 6.446,23 | -5,22 | 15,36 | 10,00 | -0,13 | -119,15 | -22,75 | -179,53 | -235,20 | -158,28 | -19,87 | -159,46 | -798,96 | -62,05 | -16,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
